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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 377.00 | 1 354.00 | 3 022.00 | 4 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 414.00 | 15 303.00 | 17 110.00 | 32 414.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 597.00 | 18 169.00 | 21 427.00 | 39 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 192.00 | | 175 192.00 | 175 192.00 |
BZ Autres créances | 5 775.00 | | 5 775.00 | 5 775.00 |
CF Disponibilités | 237 439.00 | | 237 439.00 | 237 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 283.00 | | 6 283.00 | 6 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 691.00 | | 424 691.00 | 424 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 289.00 | 18 169.00 | 446 119.00 | 464 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 110 322.00 | 53 999.00 | | 110 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 153.00 | 56 323.00 | | 52 153.00 |
DL TOTAL (I) | 195 475.00 | 143 322.00 | | 195 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 183.00 | | | 19 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 717.00 | 20 545.00 | | 43 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 724.00 | 97 753.00 | | 185 724.00 |
EA Autres dettes | 768.00 | 1 483.00 | | 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 643.00 | 119 782.00 | | 250 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 119.00 | 263 104.00 | | 446 119.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 630.00 | | 23 421.00 | 19 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 454.00 | | 39 597.00 | 3 454.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 454.00 | | 36 791.00 | 3 454.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 831.00 | | 23 414.00 | 16 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 287.00 | | 7.00 | 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 608.00 | 6 722.00 | 3 161.00 | 14 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 096.00 | 6 722.00 | 3 161.00 | 13 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 717.00 | 43 717.00 | | 43 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 547.00 | 65 547.00 | | 65 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 568.00 | 51 568.00 | | 51 568.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 347.00 | 21 347.00 | | 21 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
UX Autres créances clients | 175 192.00 | 175 192.00 | | 175 192.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VB T. V. A. | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 183.00 | 3 891.00 | 15 292.00 | 19 183.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 816.00 | | | 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 133.00 | 7 133.00 | | 7 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 283.00 | 6 283.00 | | 6 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 481.00 | 187 251.00 | 230.00 | 187 481.00 |
VW T.V.A. | 40 127.00 | 40 127.00 | | 40 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 643.00 | 235 350.00 | 15 292.00 | 250 643.00 |