| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 377.00 | 2 230.00 | 2 147.00 | 4 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 443.00 | 18 975.00 | 13 468.00 | 32 443.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 627.00 | 22 717.00 | 16 910.00 | 39 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 752.00 | | 206 752.00 | 206 752.00 |
BZ Autres créances | 98 720.00 | | 98 720.00 | 98 720.00 |
CF Disponibilités | 192 117.00 | | 192 117.00 | 192 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 658.00 | | 5 658.00 | 5 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 247.00 | | 503 247.00 | 503 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 874.00 | 22 717.00 | 520 157.00 | 542 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 162 476.00 | 110 322.00 | | 162 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 291.00 | 52 153.00 | | 68 291.00 |
DL TOTAL (I) | 263 767.00 | 195 476.00 | | 263 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 466.00 | 19 184.00 | | 15 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 250.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 993.00 | 43 717.00 | | 46 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 163.00 | 185 724.00 | | 193 163.00 |
EA Autres dettes | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 390.00 | 250 643.00 | | 256 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 157.00 | 446 119.00 | | 520 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 567.00 | 235 351.00 | | 244 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 021 512.00 | | 1 021 512.00 | 1 021 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 021 512.00 | | 1 021 512.00 | 1 021 512.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 077 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 281.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 964 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 257.00 | 2 500.00 | | 71 257.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 257.00 | 2 500.00 | | 71 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 34.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 168.00 | 293.00 | | 57 168.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 565.00 | | | 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 768.00 | 327.00 | | 57 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 489.00 | 2 173.00 | | 13 489.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 491.00 | 21 599.00 | | 26 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 629.00 | 21 347.00 | | 29 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 148 627.00 | 963 081.00 | | 1 148 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 080 336.00 | 910 927.00 | | 1 080 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 291.00 | 52 153.00 | | 68 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 598.00 | | 58 496.00 | 39 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 467.00 | 39 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 467.00 | 36 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 791.00 | | 58 496.00 | 36 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295.00 | | | 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 170.00 | 5 846.00 | 1 299.00 | 18 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 658.00 | 5 846.00 | 1 299.00 | 16 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 993.00 | 46 993.00 | | 46 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 148.00 | 71 148.00 | | 71 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 768.00 | 65 768.00 | | 65 768.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 233.00 | 8 233.00 | | 8 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
UX Autres créances clients | 206 752.00 | 206 752.00 | | 206 752.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VB T. V. A. | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
VC Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 466.00 | 3 644.00 | 11 823.00 | 15 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 553.00 | 7 553.00 | | 7 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 024.00 | 23 024.00 | | 23 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 658.00 | 5 658.00 | | 5 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 360.00 | 311 130.00 | 230.00 | 311 360.00 |
VW T.V.A. | 40 461.00 | 40 461.00 | | 40 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 390.00 | 244 567.00 | 11 823.00 | 256 390.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |