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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 567 650.00 | | 567 650.00 | 567 650.00 |
BZ Autres créances | 91 064.00 | | 91 064.00 | 91 064.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 390 514.00 | | 4 390 514.00 | 4 390 514.00 |
CF Disponibilités | 6 737 884.00 | | 6 737 884.00 | 6 737 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 219 462.00 | | 11 219 462.00 | 11 219 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 787 112.00 | | 11 787 112.00 | 11 787 112.00 |
CU Autres participations | 567 650.00 | | 567 650.00 | 567 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 705 000.00 | 1 410 000.00 | | 705 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -887 153.00 | -887 153.00 | | -887 153.00 |
DD Réserve légale (1) | 232 000.00 | 232 000.00 | | 232 000.00 |
DG Autres réserves | 66 462.00 | 7 392 056.00 | | 66 462.00 |
DH Report à nouveau | -5 746 010.00 | | | -5 746 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 748 580.00 | -66 462.00 | | 16 748 580.00 |
DL TOTAL (I) | 11 118 878.00 | 8 080 440.00 | | 11 118 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22 448.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 000.00 | 24 000.00 | | 64 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 720.00 | 7 307.00 | | 9 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 594 513.00 | | | 594 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 234.00 | 53 755.00 | | 668 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 787 112.00 | 8 134 196.00 | | 11 787 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 556.00 | | 55 556.00 | 55 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 556.00 | | 55 556.00 | 55 556.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 536.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 460 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -403 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 299 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 299 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 860 784.00 | | | 20 860 784.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 860 784.00 | | | 20 860 784.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 432 350.00 | | | 3 432 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 432 350.00 | | | 3 432 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 428 434.00 | | | 17 428 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 575 396.00 | | | 575 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 217 103.00 | | | 21 217 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 468 523.00 | 66 462.00 | | 4 468 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 748 580.00 | -66 462.00 | | 16 748 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 720.00 | 9 720.00 | | 9 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 594 513.00 | 594 513.00 | | 594 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 234.00 | 668 234.00 | | 668 234.00 |