| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 529.00 | 74 437.00 | 225 091.00 | 299 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 179.00 | 74 437.00 | 892 741.00 | 967 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 207.00 | | 60 207.00 | 60 207.00 |
BZ Autres créances | 523 763.00 | | 523 763.00 | 523 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 923 953.00 | | 9 923 953.00 | 9 923 953.00 |
CF Disponibilités | 162 394.00 | | 162 394.00 | 162 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 676 259.00 | | 10 676 259.00 | 10 676 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 643 438.00 | 74 437.00 | 11 569 001.00 | 11 643 438.00 |
CU Autres participations | 667 650.00 | | 667 650.00 | 667 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 705 000.00 | 705 000.00 | | 705 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -887 153.00 | -887 153.00 | | -887 153.00 |
DD Réserve légale (1) | 232 000.00 | 232 000.00 | | 232 000.00 |
DG Autres réserves | 11 094 845.00 | 66 461.00 | | 11 094 845.00 |
DH Report à nouveau | | 11 002 569.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 039.00 | 25 813.00 | | -2 039.00 |
DL TOTAL (I) | 11 142 652.00 | 11 144 692.00 | | 11 142 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 297.00 | 256 953.00 | | 204 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 800.00 | 13 830.00 | | 19 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 251.00 | 253 075.00 | | 158 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 349.00 | 567 858.00 | | 426 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 569 001.00 | 11 712 550.00 | | 11 569 001.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 501.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 072.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 88 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 330.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 888.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 928.00 | 8 997.00 | | 151 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 127.00 | 363 730.00 | | 352 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 167.00 | 337 916.00 | | 354 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 039.00 | 25 813.00 | | -2 039.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 909 262.00 | | 57 917.00 | 909 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 667 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 967 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 529.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 612.00 | | 8 917.00 | 290 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 618 650.00 | | 49 000.00 | 618 650.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
UX Autres créances clients | 60 238.00 | 60 238.00 | | 60 238.00 |
VB T. V. A. | 5 987.00 | 5 987.00 | | 5 987.00 |
VC Groupe et associés | 517 746.00 | 583 515.00 | | 517 746.00 |
VI Groupe et associés | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158 251.00 | 158 251.00 | | 158 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 911.00 | 589 911.00 | | 589 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 051.00 | 222 051.00 | | 222 051.00 |