| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 436.00 | 33 017.00 | 29 418.00 | 62 436.00 |
040 Immobilisations financières | 6 563.00 | | 6 563.00 | 6 563.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 278 999.00 | 33 017.00 | 245 982.00 | 278 999.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 573.00 | | 13 573.00 | 13 573.00 |
072 Créances – Autres | 24 057.00 | | 24 057.00 | 24 057.00 |
084 Disponibilités | 17 257.00 | | 17 257.00 | 17 257.00 |
088 Caisse | 21 740.00 | | 21 740.00 | 21 740.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 400.00 | | 81 400.00 | 81 400.00 |
110 Total général Actif | 360 400.00 | 33 017.00 | 327 383.00 | 360 400.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 65 390.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 224.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 265.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 208 139.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 474.00 | |
172 Autres dettes | | | 29 653.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 23 850.00 | |
176 Total des dettes | | | 281 118.00 | |
180 Total général Passif | | | 327 383.00 | |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AP Constructions | 1 822.00 | 449.00 | 1 373.00 | 1 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 707.00 | 9 638.00 | 8 069.00 | 17 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 907.00 | 10 863.00 | 32 044.00 | 42 907.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 921.00 | | 5 921.00 | 5 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 857.00 | 20 950.00 | 257 907.00 | 278 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 569.00 | | 14 569.00 | 14 569.00 |
BZ Autres créances | 42 864.00 | | 42 864.00 | 42 864.00 |
CF Disponibilités | 38 177.00 | | 38 177.00 | 38 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 815.00 | | 8 815.00 | 8 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 424.00 | | 104 424.00 | 104 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 282.00 | 20 950.00 | 362 332.00 | 383 282.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 172 556.00 | 441 448.00 | | 172 556.00 |
224 Production immobilisée | 1 252.00 | 7 772.00 | | 1 252.00 |
230 Autres produits | 415.00 | 30.00 | | 415.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 223.00 | 449 252.00 | | 174 223.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 806.00 | 118 224.00 | | 10 806.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 14 568.00 | -2 418.00 | | 14 568.00 |
242 Autres charges externes. | 65 993.00 | 101 710.00 | | 65 993.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 520.00 | -302.00 | | 11 520.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 136.00 | 185 832.00 | | 53 136.00 |
252 Charges sociales | 21 654.00 | 55 925.00 | | 21 654.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 067.00 | 9 802.00 | | 12 067.00 |
262 Autres charges | 456.00 | 2 194.00 | | 456.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 203.00 | 470 968.00 | | 190 203.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 980.00 | -21 716.00 | | -15 980.00 |
294 Charges financières | 2 777.00 | 1 978.00 | | 2 777.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 467.00 | 998.00 | | 1 467.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 224.00 | -24 691.00 | | -20 224.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 90 082.00 | 88 033.00 | | 90 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 692.00 | 2 048.00 | | -24 692.00 |
DL TOTAL (I) | 66 490.00 | 91 181.00 | | 66 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 837.00 | 178 909.00 | | 169 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 173.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 260.00 | 50 071.00 | | 53 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 618.00 | 71 799.00 | | 32 618.00 |
EA Autres dettes | 10 450.00 | | | 10 450.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 676.00 | 41 798.00 | | 29 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 842.00 | 350 751.00 | | 295 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 332.00 | 441 933.00 | | 362 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 441.00 | | | 157 441.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 606.00 | | | 606.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 142.00 | | | 142.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 278 857.00 | | | 278 857.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 142.00 | | | 142.00 |
FG Production vendue services | 441 449.00 | | 441 449.00 | 441 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 441 449.00 | | 441 449.00 | 441 449.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 225.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 803.00 | |
GE Autres charges | | | 2 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 470 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 695.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 865.00 | | | 8 865.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 997.00 | | | 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 997.00 | 5 295.00 | | 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -997.00 | -5 295.00 | | -997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 252.00 | 1 053 129.00 | | 449 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 944.00 | 1 051 080.00 | | 473 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 692.00 | 2 048.00 | | -24 692.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 856.00 | | 29 199.00 | 251 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 198.00 | | 278 857.00 | 2 198.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 198.00 | | 62 436.00 | 2 198.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 232.00 | | 28 403.00 | 36 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 625.00 | | 797.00 | 5 625.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 147.00 | 9 803.00 | | 11 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 147.00 | 9 803.00 | | 11 147.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 260.00 | 53 260.00 | | 53 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 797.00 | 9 797.00 | | 9 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 521.00 | 13 521.00 | | 13 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 450.00 | 10 450.00 | | 10 450.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 676.00 | 29 676.00 | | 29 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 921.00 | | 5 921.00 | 5 921.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VB T. V. A. | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 231.00 | 30 830.00 | 135 343.00 | 169 231.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 678.00 | | | 29 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 900.00 | 22 900.00 | | 22 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 474.00 | 7 474.00 | | 7 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 815.00 | 8 815.00 | | 8 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 600.00 | 51 679.00 | 5 921.00 | 57 600.00 |
VW T.V.A. | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 842.00 | 157 441.00 | 135 343.00 | 295 842.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 695.00 | | | 10 695.00 |
ST Autres comptes | 56 354.00 | | | 56 354.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 438.00 | | | 34 438.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 7 925.00 | | | 7 925.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 224.00 | | | 224.00 |
YW Taxe professionnelle | -1 387.00 | | | -1 387.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -302.00 | | | -302.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 251.00 | | | 63 251.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 742.00 | | | 18 742.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 710.00 | | | 101 710.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |