| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AP Constructions | 24 822.00 | 1 996.00 | 22 826.00 | 24 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 106.00 | 15 416.00 | 4 690.00 | 20 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 907.00 | 27 178.00 | 15 728.00 | 42 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 898.00 | | 5 898.00 | 5 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 233.00 | 44 590.00 | 259 643.00 | 304 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 774.00 | | 2 774.00 | 2 774.00 |
BZ Autres créances | 44 954.00 | | 44 954.00 | 44 954.00 |
CF Disponibilités | 127 541.00 | | 127 541.00 | 127 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 175.00 | | 5 175.00 | 5 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 443.00 | | 180 443.00 | 180 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 677.00 | 44 590.00 | 440 086.00 | 484 677.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 45 165.00 | | | 45 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 982.00 | | | 35 982.00 |
DL TOTAL (I) | 82 247.00 | | | 82 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 083.00 | | | 224 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 132.00 | | | 70 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 866.00 | | | 40 866.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 759.00 | | | 22 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 839.00 | | | 357 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 086.00 | | | 440 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 563.00 | | | 171 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | | | 3.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 323 775.00 | | 323 775.00 | 323 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 775.00 | | 323 775.00 | 323 775.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 798.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 814.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 573.00 | |
GE Autres charges | | | 10 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 911.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 980.00 | | | 980.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 929.00 | | | -2 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 383.00 | | | 353 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 401.00 | | | 317 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 982.00 | | | 35 982.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 000.00 | | 25 463.00 | 279 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 230.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 230.00 | 6 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 230.00 | 304 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 436.00 | | 25 399.00 | 62 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 564.00 | | 64.00 | 6 564.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 017.00 | 11 573.00 | | 33 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 017.00 | 11 573.00 | | 33 017.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 132.00 | 70 132.00 | | 70 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 311.00 | 9 311.00 | | 9 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 273.00 | 9 273.00 | | 9 273.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 759.00 | 22 759.00 | | 22 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 898.00 | | 5 898.00 | 5 898.00 |
UX Autres créances clients | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VB T. V. A. | 11 050.00 | 11 050.00 | | 11 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 080.00 | 37 804.00 | 185 847.00 | 224 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 321.00 | | | 14 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 350.00 | 11 350.00 | | 11 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 875.00 | 29 875.00 | | 29 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 801.00 | 52 902.00 | 5 898.00 | 58 801.00 |
VW T.V.A. | 10 932.00 | 10 932.00 | | 10 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 839.00 | 171 563.00 | 185 847.00 | 357 839.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 231.00 | | | 18 231.00 |
ST Autres comptes | 24 784.00 | | | 24 784.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 127.00 | | | 35 127.00 |
YW Taxe professionnelle | 334.00 | | | 334.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 218.00 | | | 45 218.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 798.00 | | | 18 798.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 142.00 | | | 78 142.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |