| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 728.00 | 15 514.00 | 13 214.00 | 28 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 621.00 | 29 297.00 | 47 324.00 | 76 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 729.00 | 44 811.00 | 61 918.00 | 106 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 276.00 | | 61 276.00 | 61 276.00 |
BZ Autres créances | 6 656.00 | | 6 656.00 | 6 656.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 26 411.00 | | 26 411.00 | 26 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 94 358.00 | | 94 358.00 | 94 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 087.00 | 44 811.00 | 156 277.00 | 201 087.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 96 045.00 | 52 037.00 | | 96 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 471.00 | 45 007.00 | | -37 471.00 |
DL TOTAL (I) | 69 574.00 | 107 045.00 | | 69 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 329.00 | 8 759.00 | | 29 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 163.00 | 677.00 | | 5 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 052.00 | 44 008.00 | | 44 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 158.00 | 23 202.00 | | 8 158.00 |
EA Autres dettes | | 1 176.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 86 703.00 | 77 822.00 | | 86 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 277.00 | 184 867.00 | | 156 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 450.00 | 73 412.00 | | 70 450.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 404 354.00 | | 404 354.00 | 404 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 404 354.00 | | 404 354.00 | 404 354.00 |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 124.00 | |
GE Autres charges | | | 10 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 288.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 10 526.00 | 11 556.00 | | 10 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183.00 | 1 593.00 | | 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183.00 | 1 593.00 | | 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -183.00 | -1 593.00 | | -183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 846.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 461.00 | 641 426.00 | | 404 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 932.00 | 596 418.00 | | 441 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 471.00 | 45 007.00 | | -37 471.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 856.00 | | 34 872.00 | 71 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 349.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 477.00 | | 34 872.00 | 70 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 687.00 | 19 124.00 | | 25 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 687.00 | 19 124.00 | | 25 687.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 052.00 | 44 052.00 | | 44 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
UX Autres créances clients | 61 276.00 | 61 276.00 | | 61 276.00 |
VB T. V. A. | 6 306.00 | 6 306.00 | | 6 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 329.00 | 13 077.00 | 16 253.00 | 29 329.00 |
VI Groupe et associés | 5 151.00 | 5 151.00 | | 5 151.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 350.00 | | | 26 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 312.00 | 69 312.00 | | 69 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 703.00 | 70 450.00 | 16 253.00 | 86 703.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 806.00 | 2 791.00 | | 1 806.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 498.00 | 3 870.00 | | 4 498.00 |
ST Autres comptes | 57 105.00 | 62 419.00 | | 57 105.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 216.00 | 6 537.00 | | 7 216.00 |
YT Sous‐traitance | 120 464.00 | 158 906.00 | | 120 464.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 128.00 | 860.00 | | 1 128.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 934.00 | 3 651.00 | | 2 934.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 939.00 | 72 493.00 | | 38 939.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 634.00 | 58 414.00 | | 41 634.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 283.00 | 231 731.00 | | 189 283.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |