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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 728.00 | 20 213.00 | 8 515.00 | 28 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 427.00 | 47 009.00 | 38 418.00 | 85 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 535.00 | 67 222.00 | 48 313.00 | 115 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 143.00 | | 94 143.00 | 94 143.00 |
BZ Autres créances | 17 226.00 | | 17 226.00 | 17 226.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 8 871.00 | | 8 871.00 | 8 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 256.00 | | 120 256.00 | 120 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 791.00 | 67 222.00 | 168 569.00 | 235 791.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 58 574.00 | 96 045.00 | | 58 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 860.00 | -37 471.00 | | 10 860.00 |
DL TOTAL (I) | 80 434.00 | 69 574.00 | | 80 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 816.00 | 29 329.00 | | 22 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 176.00 | 5 163.00 | | 5 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 407.00 | 44 052.00 | | 49 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 736.00 | 8 158.00 | | 10 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 135.00 | 86 703.00 | | 88 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 569.00 | 156 277.00 | | 168 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 125.00 | 70 450.00 | | 74 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 428 339.00 | | 428 339.00 | 428 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 428 339.00 | | 428 339.00 | 428 339.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 441 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 411.00 | |
GE Autres charges | | | 10 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 619.00 | | | 12 619.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 228.00 | 10 526.00 | | 10 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111.00 | 183.00 | | 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111.00 | 183.00 | | 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111.00 | -183.00 | | -111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 202.00 | 404 461.00 | | 441 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 341.00 | 441 932.00 | | 430 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 860.00 | -37 471.00 | | 10 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 729.00 | | 8 806.00 | 106 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 155.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 349.00 | | 8 806.00 | 105 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 811.00 | 22 411.00 | | 44 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 811.00 | 22 411.00 | | 44 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 407.00 | 49 407.00 | | 49 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 763.00 | 8 763.00 | | 8 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
UX Autres créances clients | 94 143.00 | 94 143.00 | | 94 143.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VB T. V. A. | 16 355.00 | 16 355.00 | | 16 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 253.00 | 8 806.00 | 7 447.00 | 16 253.00 |
VI Groupe et associés | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 077.00 | | | 13 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 749.00 | 112 749.00 | | 112 749.00 |
VW T.V.A. | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 572.00 | 74 125.00 | 7 447.00 | 81 572.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 393.00 | 1 806.00 | | 1 393.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 562.00 | 4 498.00 | | 4 562.00 |
ST Autres comptes | 79 402.00 | 57 105.00 | | 79 402.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 737.00 | 7 216.00 | | 6 737.00 |
YT Sous‐traitance | 122 063.00 | 120 464.00 | | 122 063.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 098.00 | 1 128.00 | | 1 098.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 491.00 | 2 934.00 | | 2 491.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 669.00 | 38 939.00 | | 33 669.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 232.00 | 41 634.00 | | 45 232.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 212 765.00 | 189 283.00 | | 212 765.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |