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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 261.00 | 7 222.00 | 4 038.00 | 11 261.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 261.00 | 7 222.00 | 4 038.00 | 11 261.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 247 165.00 | | 247 165.00 | 247 165.00 |
072 Créances – Autres | 19 940.00 | | 19 940.00 | 19 940.00 |
084 Disponibilités | 82 282.00 | | 82 282.00 | 82 282.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 349 387.00 | | 349 387.00 | 349 387.00 |
110 Total général Actif | 360 648.00 | 7 222.00 | 353 425.00 | 360 648.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 99 845.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 663.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 138 608.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 126 650.00 | |
172 Autres dettes | | | 88 167.00 | |
176 Total des dettes | | | 214 817.00 | |
180 Total général Passif | | | 353 425.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 868 187.00 | 708 236.00 | | 868 187.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 14.00 | 845.00 | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 868 201.00 | 710 580.00 | | 868 201.00 |
242 Autres charges externes. | 483 290.00 | 376 395.00 | | 483 290.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 328.00 | 1 955.00 | | 1 328.00 |
250 Rémunérations du personnel | 247 287.00 | 164 607.00 | | 247 287.00 |
252 Charges sociales | 83 044.00 | 95 399.00 | | 83 044.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 697.00 | 3 218.00 | | 3 697.00 |
262 Autres charges | 187.00 | 31.00 | | 187.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 818 834.00 | 641 606.00 | | 818 834.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 367.00 | 68 975.00 | | 49 367.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 713.00 | 496.00 | | 3 713.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 991.00 | 11 592.00 | | 7 991.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 663.00 | 56 887.00 | | 37 663.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 261.00 | | | 11 261.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 129.00 | | | -3 129.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 132 443.00 | | | 132 443.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 161.00 | | | 20 161.00 |