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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 637.00 | 8 878.00 | 6 759.00 | 15 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 618.00 | 12 859.00 | 6 759.00 | 19 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 273.00 | | 192 273.00 | 192 273.00 |
BZ Autres créances | 40 072.00 | | 40 072.00 | 40 072.00 |
CF Disponibilités | 119 339.00 | | 119 339.00 | 119 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 490.00 | | 352 490.00 | 352 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 108.00 | 12 859.00 | 359 249.00 | 372 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 47 553.00 | | | 47 553.00 |
DH Report à nouveau | 99 845.00 | | | 99 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 860.00 | | | 31 860.00 |
DL TOTAL (I) | 180 358.00 | | | 180 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 405.00 | | | 5 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 361.00 | | | 79 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 125.00 | | | 94 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 891.00 | | | 178 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 249.00 | | | 359 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 891.00 | | | 178 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 454.00 | | 3 164.00 | 16 454.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 618.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 454.00 | | 3 164.00 | 16 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 658.00 | 3 201.00 | | 9 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 658.00 | 3 201.00 | | 9 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 361.00 | 79 361.00 | | 79 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 143.00 | 13 143.00 | | 13 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 952.00 | 10 952.00 | | 10 952.00 |
UX Autres créances clients | 192 273.00 | 192 273.00 | | 192 273.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VB T. V. A. | 39 756.00 | 39 756.00 | | 39 756.00 |
VI Groupe et associés | 5 405.00 | 5 405.00 | | 5 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 151.00 | 233 151.00 | | 233 151.00 |
VW T.V.A. | 70 030.00 | 70 030.00 | | 70 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 891.00 | 178 891.00 | | 178 891.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 671.00 | | | 671.00 |
ST Autres comptes | 34 261.00 | | | 34 261.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 781.00 | | | 10 781.00 |
YT Sous‐traitance | 516 319.00 | | | 516 319.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 677.00 | | | 156 677.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 847.00 | | | 112 847.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 562 032.00 | | | 562 032.00 |