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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 171 327.00 | 96 624.00 | 74 703.00 | 171 327.00 |
040 Immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 211 327.00 | 96 624.00 | 114 703.00 | 211 327.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 185.00 | | 4 185.00 | 4 185.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 557.00 | | 16 557.00 | 16 557.00 |
072 Créances – Autres | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
084 Disponibilités | 45 645.00 | | 45 645.00 | 45 645.00 |
092 Charges constatées d’avance | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 376.00 | | 67 376.00 | 67 376.00 |
110 Total général Actif | 278 703.00 | 96 624.00 | 182 079.00 | 278 703.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 123 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 801.00 | |
134 Report à nouveau | | | 856.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 054.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 011.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 643.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 361.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 587.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 064.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 068.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 079.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 89 806.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 218.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 162 401.00 | | | 162 401.00 |
222 Production stockée | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
224 Production immobilisée | 1.00 | | | 1.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 477.00 | | | 477.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 880.00 | | | 159 880.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 113.00 | | | 38 113.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -141.00 | | | -141.00 |
242 Autres charges externes. | 40 001.00 | | | 40 001.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 752.00 | | | 40 752.00 |
252 Charges sociales | 7 349.00 | | | 7 349.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 665.00 | | | 32 665.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 808.00 | | | 159 808.00 |
270 Résultat d’exploitation | 72.00 | | | 72.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
294 Charges financières | 588.00 | | | 588.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 083.00 | | | 12 083.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 054.00 | | | 3 054.00 |