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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 172 539.00 | 122 138.00 | 50 401.00 | 172 539.00 |
040 Immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 212 539.00 | 122 138.00 | 90 401.00 | 212 539.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 590.00 | | 34 590.00 | 34 590.00 |
072 Créances – Autres | 8 698.00 | | 8 698.00 | 8 698.00 |
084 Disponibilités | 25 422.00 | | 25 422.00 | 25 422.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 018.00 | | 77 018.00 | 77 018.00 |
110 Total général Actif | 289 557.00 | 122 138.00 | 167 419.00 | 289 557.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 123 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 953.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 757.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 221.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 130 232.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 239.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 556.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 402.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 391.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 187.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 419.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 213.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 462.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 114 425.00 | | | 114 425.00 |
222 Production stockée | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 701.00 | | | 6 701.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 129.00 | | | 126 129.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 269.00 | | | 38 269.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
242 Autres charges externes. | 26 431.00 | | | 26 431.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 807.00 | | | 807.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 166.00 | | | 28 166.00 |
252 Charges sociales | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 514.00 | | | 25 514.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 983.00 | | | 122 983.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
294 Charges financières | 385.00 | | | 385.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 540.00 | | | 540.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 221.00 | | | 2 221.00 |