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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 900.00 | 6 857.00 | 10 042.00 | 16 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 900.00 | 1 305.00 | 595.00 | 1 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 995.00 | 8 162.00 | 10 833.00 | 18 995.00 |
BT Marchandises | 24 419.00 | | 24 419.00 | 24 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 715.00 | 274.00 | 11 441.00 | 11 715.00 |
BZ Autres créances | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
CF Disponibilités | 91 880.00 | | 91 880.00 | 91 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 861.00 | 274.00 | 128 586.00 | 128 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 857.00 | 8 436.00 | 139 420.00 | 147 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 48 476.00 | 37 661.00 | | 48 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 490.00 | 10 815.00 | | 36 490.00 |
DL TOTAL (I) | 95 967.00 | 59 476.00 | | 95 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 274.00 | 12 075.00 | | 4 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 378.00 | 12 778.00 | | 13 378.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 450.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 104.00 | 21 095.00 | | 20 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 416.00 | 1 342.00 | | 5 416.00 |
EA Autres dettes | 278.00 | 810.00 | | 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 452.00 | 51 552.00 | | 43 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 420.00 | 111 029.00 | | 139 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 452.00 | 43 831.00 | | 43 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 196 664.00 | | 196 664.00 | 196 664.00 |
FG Production vendue services | 68 623.00 | | 68 623.00 | 68 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 288.00 | | 265 288.00 | 265 288.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 660.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 068.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 274.00 | |
GE Autres charges | | | 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | 21 000.00 | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800.00 | 21 000.00 | | 1 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 933.00 | | | 933.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 800.00 | 12 572.00 | | 1 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 733.00 | 12 572.00 | | 2 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -933.00 | 8 427.00 | | -933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -141.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 639.00 | 243 181.00 | | 268 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 149.00 | 232 365.00 | | 232 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 490.00 | 10 815.00 | | 36 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 795.00 | | | 20 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 18 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 094.00 | 2 068.00 | | 6 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 094.00 | 2 068.00 | | 6 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 274.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 274.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 274.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 274.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 104.00 | 20 104.00 | | 20 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 10 913.00 | 10 913.00 | | 10 913.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VB T. V. A. | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
VI Groupe et associés | 13 378.00 | 13 378.00 | | 13 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 795.00 | | | 7 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VS Charges constatées d’avance | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 696.00 | 12 546.00 | 150.00 | 12 696.00 |
VW T.V.A. | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 452.00 | 43 452.00 | | 43 452.00 |