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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 900.00 | 8 420.00 | 8 479.00 | 16 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 900.00 | 1 495.00 | 405.00 | 1 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 995.00 | 9 915.00 | 9 080.00 | 18 995.00 |
BT Marchandises | 27 844.00 | | 27 844.00 | 27 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 591.00 | 274.00 | 17 316.00 | 17 591.00 |
BZ Autres créances | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
CF Disponibilités | 97 632.00 | | 97 632.00 | 97 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 145 053.00 | 274.00 | 144 779.00 | 145 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 049.00 | 10 189.00 | 153 860.00 | 164 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 84 967.00 | 48 476.00 | | 84 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 601.00 | 36 490.00 | | 23 601.00 |
DL TOTAL (I) | 119 569.00 | 95 967.00 | | 119 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 274.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 778.00 | 13 378.00 | | 12 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 959.00 | 20 104.00 | | 13 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 552.00 | 5 416.00 | | 7 552.00 |
EA Autres dettes | | 278.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 34 290.00 | 43 452.00 | | 34 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 860.00 | 139 420.00 | | 153 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 290.00 | 43 452.00 | | 34 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 995.00 | | | 18 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195.00 | | | 195.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 162.00 | 1 752.00 | | 8 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 162.00 | 1 752.00 | | 8 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 274.00 | | | 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 274.00 | | | 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 274.00 | | | 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 959.00 | 13 959.00 | | 13 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 16 789.00 | 16 789.00 | | 16 789.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VB T. V. A. | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VI Groupe et associés | 12 778.00 | 12 778.00 | | 12 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 837.00 | 18 687.00 | 150.00 | 18 837.00 |
VW T.V.A. | 6 047.00 | 6 047.00 | | 6 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 290.00 | 34 290.00 | | 34 290.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |