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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 669.00 | 2 650.00 | 1 018.00 | 3 669.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 498.00 | 1 660.00 | 838.00 | 2 498.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 308.00 | 4 311.00 | 87 996.00 | 92 308.00 |
BT Marchandises | 81 415.00 | 1 811.00 | 79 604.00 | 81 415.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 441.00 | | 41 441.00 | 41 441.00 |
BZ Autres créances | 8 737.00 | | 8 737.00 | 8 737.00 |
CF Disponibilités | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 596.00 | 1 811.00 | 132 785.00 | 134 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 904.00 | 6 122.00 | 220 782.00 | 226 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -707.00 | | | -707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 552.00 | | | -3 552.00 |
DL TOTAL (I) | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 482.00 | | | 68 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 782.00 | | | 67 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 265.00 | | | 41 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 511.00 | | | 37 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 041.00 | | | 215 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 782.00 | | | 220 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 523.00 | | | 164 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 474.00 | | 5 423.00 | 91 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 589.00 | 92 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 589.00 | 2 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 669.00 | | | 88 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 665.00 | | 5 423.00 | 1 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 734.00 | 2 226.00 | 650.00 | 2 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 190.00 | 460.00 | | 2 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544.00 | 1 766.00 | 650.00 | 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 811.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 811.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 811.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 811.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 265.00 | 41 265.00 | | 41 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 132.00 | 6 132.00 | | 6 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 546.00 | 6 546.00 | | 6 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 41 441.00 | 41 441.00 | | 41 441.00 |
VB T. V. A. | 5 622.00 | 5 622.00 | | 5 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 482.00 | 17 965.00 | 50 517.00 | 68 482.00 |
VI Groupe et associés | 67 082.00 | 67 082.00 | | 67 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 870.00 | | | 16 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 161.00 | 52 161.00 | 1 000.00 | 53 161.00 |
VW T.V.A. | 24 568.00 | 24 568.00 | | 24 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 041.00 | 164 523.00 | 50 517.00 | 215 041.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 697.00 | | | 697.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 686.00 | | | 4 686.00 |
ST Autres comptes | 75 689.00 | | | 75 689.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 907.00 | | | 13 907.00 |
YT Sous‐traitance | 28 579.00 | | | 28 579.00 |
YW Taxe professionnelle | 421.00 | | | 421.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 802.00 | | | 78 802.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 165.00 | | | 51 165.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 863.00 | | | 122 863.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |