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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 669.00 | 3 111.00 | 557.00 | 3 669.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 482.00 | 2 468.00 | 3 014.00 | 5 482.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 192.00 | 5 580.00 | 94 611.00 | 100 192.00 |
BT Marchandises | 111 166.00 | 2 639.00 | 108 527.00 | 111 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 875.00 | | 35 875.00 | 35 875.00 |
BZ Autres créances | 10 547.00 | | 10 547.00 | 10 547.00 |
CF Disponibilités | 62 352.00 | | 62 352.00 | 62 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 564.00 | 2 639.00 | 219 925.00 | 222 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 756.00 | 8 219.00 | 314 536.00 | 322 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 259.00 | -707.00 | | -4 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 427.00 | -3 552.00 | | 6 427.00 |
DL TOTAL (I) | 12 168.00 | 5 740.00 | | 12 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 549.00 | 68 482.00 | | 119 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 627.00 | 67 782.00 | | 74 627.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 808.00 | 41 265.00 | | 58 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 128.00 | 37 511.00 | | 44 128.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 368.00 | 215 041.00 | | 302 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 536.00 | 220 782.00 | | 314 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 589.00 | 215 041.00 | | 195 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 308.00 | | 7 884.00 | 92 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 670.00 | | | 88 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 498.00 | | 2 984.00 | 2 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 140.00 | | 4 900.00 | 1 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 311.00 | 1 269.00 | | 4 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 651.00 | 461.00 | | 2 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 660.00 | 808.00 | | 1 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 809.00 | 58 809.00 | | 58 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 048.00 | 9 048.00 | | 9 048.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 35 876.00 | 35 876.00 | | 35 876.00 |
VB T. V. A. | 10 539.00 | 10 539.00 | | 10 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 560.00 | 26 470.00 | 33 090.00 | 59 560.00 |
VI Groupe et associés | 73 927.00 | 228.00 | | 73 927.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 932.00 | | | 8 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 026.00 | 48 026.00 | 1 000.00 | 49 026.00 |
VW T.V.A. | 30 409.00 | 30 409.00 | | 30 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 631.00 | 192 842.00 | 33 090.00 | 299 631.00 |