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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 575.00 | | 16 575.00 | 16 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 710.00 | | 232 710.00 | 232 710.00 |
CF Disponibilités | 16 088.00 | | 16 088.00 | 16 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 088.00 | | 16 088.00 | 16 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 798.00 | | 248 798.00 | 248 798.00 |
CU Autres participations | 216 135.00 | | 216 135.00 | 216 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 335.00 | 208 335.00 | | 208 335.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -12 523.00 | -8 866.00 | | -12 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 661.00 | -3 657.00 | | 30 661.00 |
DK Provisions réglementées | 6 331.00 | 4 771.00 | | 6 331.00 |
DL TOTAL (I) | 232 804.00 | 200 583.00 | | 232 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 033.00 | 11 475.00 | | 13 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 462.00 | 2 580.00 | | 1 462.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 994.00 | 15 555.00 | | 15 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 798.00 | 216 138.00 | | 248 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 994.00 | 15 555.00 | | 15 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 770.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -770.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 560.00 | -1 560.00 | | -1 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 150.00 | | | 33 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 489.00 | 3 657.00 | | 2 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 661.00 | -3 657.00 | | 30 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 771.00 | 1 560.00 | | 4 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 771.00 | 1 560.00 | | 4 771.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 560.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 575.00 | 16 575.00 | | 16 575.00 |
VI Groupe et associés | 13 033.00 | 13 033.00 | | 13 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 575.00 | 16 575.00 | | 16 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 994.00 | 15 994.00 | | 15 994.00 |