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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 451.00 | | 216 451.00 | 216 451.00 |
CF Disponibilités | 63 399.00 | | 63 399.00 | 63 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 399.00 | | 63 399.00 | 63 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 850.00 | | 279 850.00 | 279 850.00 |
CP Parts à moins d’un an | 316.00 | | | 316.00 |
CU Autres participations | 216 135.00 | | 216 135.00 | 216 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 335.00 | 208 335.00 | | 208 335.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 834.00 | 18 138.00 | | 20 834.00 |
DG Autres réserves | 11 014.00 | | | 11 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 663.00 | 13 710.00 | | 15 663.00 |
DK Provisions réglementées | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DL TOTAL (I) | 263 646.00 | 247 983.00 | | 263 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 363.00 | 13 186.00 | | 13 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 342.00 | 1 550.00 | | 1 342.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 205.00 | 16 236.00 | | 16 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 850.00 | 264 218.00 | | 279 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 205.00 | 16 236.00 | | 16 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 051.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 575.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 469.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 469.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 469.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 891.00 | 16 575.00 | | 16 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 228.00 | 2 865.00 | | 1 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 663.00 | 13 710.00 | | 15 663.00 |