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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 579.00 | 276.00 | 2 303.00 | 2 579.00 |
040 Immobilisations financières | 2 609 256.00 | 1 087 240.00 | 1 522 016.00 | 2 609 256.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 611 835.00 | 1 087 516.00 | 1 524 319.00 | 2 611 835.00 |
072 Créances – Autres | 500 621.00 | | 500 621.00 | 500 621.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 162 130.00 | 11 180.00 | 1 150 950.00 | 1 162 130.00 |
084 Disponibilités | 4 300 838.00 | | 4 300 838.00 | 4 300 838.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 965 732.00 | 11 180.00 | 5 954 552.00 | 5 965 732.00 |
110 Total général Actif | 8 577 567.00 | 1 098 696.00 | 7 478 870.00 | 8 577 567.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500 001.00 | |
126 Réserve légale | | | 212 361.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 898 356.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 850 041.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 460 758.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 086.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 870.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 156.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 112.00 | |
180 Total général Passif | | | 7 478 870.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 992 395.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 470 949.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 138 090.00 | | | 138 090.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 090.00 | | | 138 090.00 |
242 Autres charges externes. | 206 953.00 | | | 206 953.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 612.00 | | | 612.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
252 Charges sociales | 33 615.00 | | | 33 615.00 |
254 Dotations aux amortissements | 276.00 | | | 276.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 307 466.00 | | | 307 466.00 |
270 Résultat d’exploitation | -169 376.00 | | | -169 376.00 |
280 Produits financiers | 560 134.00 | | | 560 134.00 |
290 Produits exceptionnels | 470 949.00 | | | 470 949.00 |
294 Charges financières | 11 180.00 | | | 11 180.00 |
300 Charges exceptionnelles | 486.00 | | | 486.00 |
310 Bénéfice ou perte | 850 041.00 | | | 850 041.00 |