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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 738.00 | 2 564.00 | 4 173.00 | 6 738.00 |
040 Immobilisations financières | 7 643 433.00 | 1 487 383.00 | 6 156 049.00 | 7 643 433.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 650 170.00 | 1 489 948.00 | 6 160 223.00 | 7 650 170.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 199 920.00 | 44 080.00 | 155 840.00 | 199 920.00 |
084 Disponibilités | 585 532.00 | | 585 532.00 | 585 532.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 165.00 | | 9 165.00 | 9 165.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 794 617.00 | 44 080.00 | 750 537.00 | 794 617.00 |
110 Total général Actif | 8 444 787.00 | 1 534 028.00 | 6 910 760.00 | 8 444 787.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500 001.00 | |
126 Réserve légale | | | 250 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 287 167.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -448 102.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 589 067.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 509.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 929.00 | | |
172 Autres dettes | | | 315 136.00 | |
176 Total des dettes | | | 321 693.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 910 760.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 159.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 5.00 | | | 5.00 |
242 Autres charges externes. | 39 205.00 | | | 39 205.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 593.00 | | | 593.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 546.00 | | | 5 546.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 414.00 | | | 73 414.00 |
252 Charges sociales | 30 414.00 | | | 30 414.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
262 Autres charges | 191.00 | | | 191.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 564.00 | | | 150 564.00 |
270 Résultat d’exploitation | -150 560.00 | | | -150 560.00 |
280 Produits financiers | 79 775.00 | | | 79 775.00 |
294 Charges financières | 377 317.00 | | | 377 317.00 |
310 Bénéfice ou perte | -448 102.00 | | | -448 102.00 |