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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 025.00 | | 14 025.00 | 14 025.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 431.00 | 294.00 | 7 137.00 | 7 431.00 |
040 Immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 936.00 | 294.00 | 21 642.00 | 21 936.00 |
060 Stock marchandises | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
072 Créances – Autres | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 11 872.00 | | 11 872.00 | 11 872.00 |
084 Disponibilités | 14 492.00 | | 14 492.00 | 14 492.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 264.00 | | 28 264.00 | 28 264.00 |
110 Total général Actif | 50 201.00 | 294.00 | 49 907.00 | 50 201.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 873.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 896.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 770.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 510.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 956.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 322.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 670.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 137.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 907.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 456.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 238.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 214.00 | | | 68 214.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
230 Autres produits | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 956.00 | | | 78 956.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 15.00 | | | 15.00 |
242 Autres charges externes. | 15 877.00 | | | 15 877.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 534.00 | | | 534.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 501.00 | | | 31 501.00 |
252 Charges sociales | 12 084.00 | | | 12 084.00 |
254 Dotations aux amortissements | 294.00 | | | 294.00 |
262 Autres charges | 57.00 | | | 57.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 744.00 | | | 64 744.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 212.00 | | | 14 212.00 |
294 Charges financières | 168.00 | | | 168.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 896.00 | | | 12 896.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 540.00 | | | 540.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 916.00 | | | 5 916.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 480.00 | | | 15 480.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 456.00 | | | 6 456.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 919.00 | | | 13 919.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 059.00 | | | 2 059.00 |