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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 025.00 | | 14 025.00 | 14 025.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 431.00 | 1 612.00 | 5 819.00 | 7 431.00 |
040 Immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 936.00 | 1 612.00 | 20 324.00 | 21 936.00 |
060 Stock marchandises | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
072 Créances – Autres | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 24 768.00 | | 24 768.00 | 24 768.00 |
084 Disponibilités | 12 173.00 | | 12 173.00 | 12 173.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 302.00 | | 39 302.00 | 39 302.00 |
110 Total général Actif | 61 239.00 | 1 612.00 | 59 627.00 | 61 239.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 770.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 776.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 993.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 238.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 649.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 844.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 745.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 633.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 627.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 937.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 130.00 | | | 57 130.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 250.00 | | | 250.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 258.00 | | | 60 258.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 366.00 | | | 366.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 979.00 | | | 4 979.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -646.00 | | | -646.00 |
242 Autres charges externes. | 14 013.00 | | | 14 013.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 585.00 | | | 30 585.00 |
252 Charges sociales | 10 943.00 | | | 10 943.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
262 Autres charges | 43.00 | | | 43.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 495.00 | | | 63 495.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 237.00 | | | -3 237.00 |
294 Charges financières | 539.00 | | | 539.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 776.00 | | | -3 776.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 936.00 | | | 21 936.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 802.00 | | | 11 802.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |