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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 432.00 | | 8 432.00 | 8 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 035.00 | 3 147.00 | 417 888.00 | 421 035.00 |
BZ Autres créances | 55 279.00 | | 55 279.00 | 55 279.00 |
CF Disponibilités | 5 170.00 | | 5 170.00 | 5 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 489 915.00 | 3 147.00 | 486 768.00 | 489 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 661.00 | 3 147.00 | 487 514.00 | 490 661.00 |
CP Parts à moins d’un an | 746.00 | | | 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 35 614.00 | 58 950.00 | | 35 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 352.00 | -23 336.00 | | -134 352.00 |
DL TOTAL (I) | -76 738.00 | 57 614.00 | | -76 738.00 |
DP Provisions pour risques | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 201.00 | 803.00 | | 1 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 862.00 | 7 894.00 | | 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 781.00 | 275 385.00 | | 356 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 804.00 | 85 205.00 | | 66 804.00 |
EA Autres dettes | 104 605.00 | 13 000.00 | | 104 605.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 505.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 530 252.00 | 394 791.00 | | 530 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 514.00 | 452 405.00 | | 487 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 252.00 | 394 791.00 | | 530 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 027 985.00 | | 2 027 985.00 | 2 027 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 027 985.00 | | 2 027 985.00 | 2 027 985.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 040 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 878 393.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 106 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 668.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 147.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 000.00 | |
GE Autres charges | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 172 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -134 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 668.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 668.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 209.00 | 246.00 | | 209.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 668.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209.00 | 915.00 | | 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -209.00 | -246.00 | | -209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 040 950.00 | 893 710.00 | | 2 040 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 175 301.00 | 917 045.00 | | 2 175 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -134 352.00 | -23 336.00 | | -134 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 746.00 | | | 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 746.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 746.00 | | | 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 34 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 846.00 | 3 147.00 | 8 846.00 | 8 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 846.00 | 3 147.00 | 8 846.00 | 8 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 846.00 | 37 147.00 | 8 846.00 | 8 846.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 147.00 | 8 846.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 781.00 | 356 781.00 | | 356 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 483.00 | 11 483.00 | | 11 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 605.00 | 104 605.00 | | 104 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
UX Autres créances clients | 408 448.00 | 408 448.00 | | 408 448.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 587.00 | 12 587.00 | | 12 587.00 |
VB T. V. A. | 41 524.00 | 41 524.00 | | 41 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VI Groupe et associés | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 254.00 | 12 254.00 | | 12 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 059.00 | 477 059.00 | | 477 059.00 |
VW T.V.A. | 54 894.00 | 54 894.00 | | 54 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 252.00 | 530 252.00 | | 530 252.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |