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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 026.00 | 3 787.00 | 278 239.00 | 282 026.00 |
BZ Autres créances | 79 941.00 | | 79 941.00 | 79 941.00 |
CF Disponibilités | 20 854.00 | | 20 854.00 | 20 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 382 821.00 | 3 787.00 | 379 035.00 | 382 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 567.00 | 3 787.00 | 379 781.00 | 383 567.00 |
CP Parts à moins d’un an | 746.00 | | | 746.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 307.00 | -98 738.00 | | -9 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 288.00 | 89 431.00 | | 11 288.00 |
DL TOTAL (I) | 23 981.00 | 12 693.00 | | 23 981.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 705.00 | 1 130.00 | | 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | 100 862.00 | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 134.00 | 278 712.00 | | 256 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 785.00 | 109 531.00 | | 72 785.00 |
EA Autres dettes | 1 141.00 | 64 969.00 | | 1 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 799.00 | 555 204.00 | | 330 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 781.00 | 567 897.00 | | 379 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 799.00 | 555 204.00 | | 330 799.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35.00 | | | 35.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 986 778.00 | | 986 778.00 | 986 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 986 778.00 | | 986 778.00 | 986 778.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 989 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 402 624.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 329.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | -3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 981 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 65.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 65.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 366.00 | -65.00 | | 4 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 993 657.00 | 823 565.00 | | 993 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 982 369.00 | 734 135.00 | | 982 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 288.00 | 89 431.00 | | 11 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 746.00 | | | 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 746.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 746.00 | | | 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 161.00 | | 2 374.00 | 6 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 161.00 | | 2 374.00 | 6 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 161.00 | 25 000.00 | 2 374.00 | 6 161.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | 2 374.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 134.00 | 256 134.00 | | 256 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 777.00 | 8 777.00 | | 8 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
UX Autres créances clients | 269 439.00 | 269 439.00 | | 269 439.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 587.00 | 12 587.00 | | 12 587.00 |
VB T. V. A. | 20 959.00 | 20 959.00 | | 20 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VI Groupe et associés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 150.00 | 55 150.00 | | 55 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 713.00 | 362 713.00 | | 362 713.00 |
VW T.V.A. | 63 858.00 | 63 858.00 | | 63 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 799.00 | 330 799.00 | | 330 799.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |