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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 910 673.00 | 6 059.00 | 904 614.00 | 910 673.00 |
040 Immobilisations financières | 23 452.00 | | 23 452.00 | 23 452.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 934 125.00 | 6 059.00 | 928 067.00 | 934 125.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
072 Créances – Autres | 2 163 498.00 | | 2 163 498.00 | 2 163 498.00 |
084 Disponibilités | 7 303.00 | | 7 303.00 | 7 303.00 |
092 Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 175 275.00 | | 2 175 275.00 | 2 175 275.00 |
110 Total général Actif | 3 109 400.00 | 6 059.00 | 3 103 341.00 | 3 109 400.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 302 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 807.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -221 452.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 338 820.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 408 361.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 087 442.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 195.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 192 359.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 245 084.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 411 985.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 694 980.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 103 341.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 084 681.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 983 541.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 37 901.00 | | | 37 901.00 |
214 Production vendue de biens – France | 123 681.00 | | | 123 681.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 799.00 | | | 43 799.00 |
224 Production immobilisée | 281 766.00 | | | 281 766.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 333.00 | | | 23 333.00 |
230 Autres produits | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 513 334.00 | | | 513 334.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 236.00 | | | 20 236.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 96 848.00 | | | 96 848.00 |
242 Autres charges externes. | 223 394.00 | | | 223 394.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 138.00 | | | 138.00 |
250 Rémunérations du personnel | 347 068.00 | | | 347 068.00 |
252 Charges sociales | 41 605.00 | | | 41 605.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 707.00 | | | 12 707.00 |
262 Autres charges | 10 016.00 | | | 10 016.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 752 013.00 | | | 752 013.00 |
270 Résultat d’exploitation | -238 678.00 | | | -238 678.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 986 619.00 | | | 1 986 619.00 |
294 Charges financières | 17 371.00 | | | 17 371.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 952 022.00 | | | 1 952 022.00 |
310 Bénéfice ou perte | -221 452.00 | | | -221 452.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 074 200.00 | | | 2 074 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 806 549.00 | | | 806 549.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 084 681.00 | | | 2 084 681.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 957 105.00 | | | 1 957 105.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 947 723.00 | | | 1 947 723.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 35 818.00 | | | 35 818.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 35 818.00 | | | 35 818.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 583.00 | | | 8 583.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 782.00 | | | 36 782.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |