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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
028 Immobilisations corporelles | 422 390.00 | 19 064.00 | 403 325.00 | 422 390.00 |
040 Immobilisations financières | 23 452.00 | | 23 452.00 | 23 452.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 446 440.00 | 19 064.00 | 427 376.00 | 446 440.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 101 444.00 | | 101 444.00 | 101 444.00 |
072 Créances – Autres | 1 837 838.00 | | 1 837 838.00 | 1 837 838.00 |
084 Disponibilités | 18 462.00 | | 18 462.00 | 18 462.00 |
092 Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 957 945.00 | | 1 957 945.00 | 1 957 945.00 |
110 Total général Actif | 2 404 385.00 | 19 064.00 | 2 385 320.00 | 2 404 385.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 302 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -612 563.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -69 165.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 304 820.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -74 108.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 995 132.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 030.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 433 476.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 336 739.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 025 790.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 459 428.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 385 320.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 598.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 655 692.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 71 638.00 | | | 71 638.00 |
214 Production vendue de biens – France | 256 283.00 | | | 256 283.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 413 278.00 | | | 413 278.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 74 233.00 | | | 74 233.00 |
230 Autres produits | 141 924.00 | | | 141 924.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 957 356.00 | | | 957 356.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 523.00 | | | 44 523.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 213 211.00 | | | 213 211.00 |
242 Autres charges externes. | 345 149.00 | | | 345 149.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 751.00 | | | 9 751.00 |
250 Rémunérations du personnel | 401 908.00 | | | 401 908.00 |
252 Charges sociales | -870.00 | | | -870.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 019.00 | | | 7 019.00 |
262 Autres charges | 79.00 | | | 79.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 020 770.00 | | | 1 020 770.00 |
270 Résultat d’exploitation | -63 414.00 | | | -63 414.00 |
290 Produits exceptionnels | 655 692.00 | | | 655 692.00 |
294 Charges financières | 5 356.00 | | | 5 356.00 |
300 Charges exceptionnelles | 656 086.00 | | | 656 086.00 |
310 Bénéfice ou perte | -69 165.00 | | | -69 165.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 598.00 | | | 598.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 8 824.00 | | | 8 824.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 158 585.00 | | | 158 585.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 101 534.00 | | | 1 101 534.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 598.00 | | | 598.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 655 692.00 | | | 655 692.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 655 692.00 | | | 655 692.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 421.00 | | | 22 421.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 57 225.00 | | | 57 225.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |