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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 248 018.00 | 24 915.00 | 223 103.00 | 248 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 170.00 | 9 766.00 | 26 404.00 | 36 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 009.00 | 8 394.00 | 28 615.00 | 37 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 198.00 | 43 076.00 | 288 122.00 | 331 198.00 |
BT Marchandises | 126 246.00 | | 126 246.00 | 126 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 999.00 | | 32 999.00 | 32 999.00 |
BZ Autres créances | 32 231.00 | | 32 231.00 | 32 231.00 |
CF Disponibilités | 53 020.00 | | 53 020.00 | 53 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 312.00 | | 12 312.00 | 12 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 809.00 | | 256 809.00 | 256 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 006.00 | 43 076.00 | 544 931.00 | 588 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -50.00 | | | -50.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313.00 | | | 313.00 |
DL TOTAL (I) | 10 263.00 | | | 10 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 372.00 | | | 322 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 369.00 | | | 115 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 368.00 | | | 73 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 559.00 | | | 23 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 668.00 | | | 534 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 931.00 | | | 544 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 209.00 | | | 267 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 501 950.00 | | 501 950.00 | 501 950.00 |
FG Production vendue services | -14 474.00 | | -14 474.00 | -14 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 487 477.00 | | 487 477.00 | 487 477.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 497 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 240 450.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 204.00 | |
GE Autres charges | | | 4 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 520 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 673.00 | | | 9 673.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 450.00 | | | 450.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 525 066.00 | | | 525 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 754.00 | | | 524 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313.00 | | | 313.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 628.00 | | | 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 860.00 | | 9 321.00 | 324 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 984.00 | 331 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 984.00 | 321 198.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 860.00 | | 9 321.00 | 314 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 892.00 | 31 204.00 | 21.00 | 11 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 892.00 | 31 204.00 | 21.00 | 11 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 368.00 | 73 368.00 | | 73 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 566.00 | 7 566.00 | | 7 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 293.00 | 6 293.00 | | 6 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 32 999.00 | 32 999.00 | | 32 999.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VB T. V. A. | 22 300.00 | 22 300.00 | | 22 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 372.00 | 54 914.00 | 224 422.00 | 322 372.00 |
VI Groupe et associés | 115 369.00 | 115 369.00 | | 115 369.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 567.00 | | | 49 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 268.00 | | | 54 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 975.00 | 8 975.00 | | 8 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 312.00 | 12 312.00 | | 12 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 543.00 | 77 543.00 | 10 000.00 | 87 543.00 |
VW T.V.A. | 8 388.00 | 8 388.00 | | 8 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 668.00 | 267 209.00 | 224 422.00 | 534 668.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 366.00 | | | 366.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 316.00 | | | 46 316.00 |
ST Autres comptes | 85 010.00 | | | 85 010.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 428.00 | | | 46 428.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 628.00 | | | 628.00 |
YT Sous‐traitance | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 161.00 | | | 96 161.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 300.00 | | | 80 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 491.00 | | | 181 491.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |