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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 248 018.00 | 48 333.00 | 199 685.00 | 248 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 170.00 | 24 234.00 | 11 936.00 | 36 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 989.00 | 23 362.00 | 15 628.00 | 38 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 177.00 | 95 928.00 | 237 249.00 | 333 177.00 |
BT Marchandises | 136 334.00 | | 136 334.00 | 136 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 953.00 | | 23 953.00 | 23 953.00 |
BZ Autres créances | 16 582.00 | | 16 582.00 | 16 582.00 |
CF Disponibilités | 92 140.00 | | 92 140.00 | 92 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 548.00 | | 270 548.00 | 270 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 725.00 | 95 928.00 | 507 797.00 | 603 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 263.00 | | | 263.00 |
DH Report à nouveau | -146.00 | | | -146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 10 117.00 | | | 10 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 870.00 | | | 239 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 300.00 | | | 148 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 884.00 | | | 56 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 512.00 | | | 24 512.00 |
EA Autres dettes | 28 114.00 | | | 28 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 679.00 | | | 497 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 797.00 | | | 507 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 381.00 | | | 313 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 696 332.00 | | 696 332.00 | 696 332.00 |
FG Production vendue services | -19 324.00 | | -19 324.00 | -19 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 677 008.00 | | 677 008.00 | 677 008.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 962.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 681 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 317 012.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 443.00 | |
GE Autres charges | | | 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 628 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 420.00 | | | 49 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 420.00 | | | 49 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 420.00 | | | -49 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 681 577.00 | | | 681 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 681 576.00 | | | 681 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1.00 | | | 1.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 486.00 | 26 443.00 | | 69 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 486.00 | 26 443.00 | | 69 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148 300.00 | 148 300.00 | | 148 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 884.00 | 56 884.00 | | 56 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 512.00 | 24 512.00 | | 24 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 114.00 | 28 114.00 | | 28 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239 870.00 | 55 572.00 | 184 298.00 | 239 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 074.00 | 42 074.00 | | 42 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 074.00 | 42 074.00 | 10 000.00 | 52 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 679.00 | 313 381.00 | 184 298.00 | 497 679.00 |