| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 320.00 | 5 878.00 | 4 443.00 | 10 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 579.00 | 4 432.00 | 213 146.00 | 217 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 014.00 | | 18 014.00 | 18 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 914.00 | 10 309.00 | 455 604.00 | 465 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 613.00 | | 8 613.00 | 8 613.00 |
BZ Autres créances | 41 752.00 | | 41 752.00 | 41 752.00 |
CF Disponibilités | 28 948.00 | | 28 946.00 | 28 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 532.00 | | 79 532.00 | 79 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 446.00 | 10 309.00 | 535 136.00 | 545 446.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 028.00 | 1 000.00 | | -13 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 044.00 | -13 028.00 | | -23 044.00 |
DL TOTAL (I) | -35 972.00 | -12 028.00 | | -35 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 661.00 | 51 681.00 | | 370 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 319.00 | 44 670.00 | | 44 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 118.00 | 48 047.00 | | 30 118.00 |
EA Autres dettes | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 109.00 | 144 407.00 | | 571 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 136.00 | 132 379.00 | | 535 136.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 489 181.00 | | 489 181.00 | 489 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 489 181.00 | | 489 181.00 | 489 181.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 496 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 276.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 433.00 | |
GE Autres charges | | | 49 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 517 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 398.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 545.00 | 705.00 | | 1 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 546.00 | -705.00 | | -1 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 496 508.00 | 260 230.00 | | 496 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 452.00 | 273 258.00 | | 520 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 944.00 | -13 028.00 | | -23 944.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 876.00 | 6 433.00 | | 3 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 876.00 | 6 433.00 | | 3 876.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 319.00 | 44 319.00 | | 44 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 118.00 | 30 118.00 | | 30 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 014.00 | | 18 014.00 | 18 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 370 671.00 | 20 671.00 | 350 000.00 | 370 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 970.00 | 41 970.00 | | 41 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 985.00 | 41 970.00 | 18 014.00 | 59 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 109.00 | 95 109.00 | 476 000.00 | 571 109.00 |