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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AP Constructions | 10 020.00 | 1 815.00 | 8 205.00 | 10 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 320.00 | 9 317.00 | 1 003.00 | 10 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 079.00 | 26 943.00 | 192 135.00 | 219 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 015.00 | | 18 015.00 | 18 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 434.00 | 38 075.00 | 439 359.00 | 477 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 432.00 | | 4 432.00 | 4 432.00 |
BZ Autres créances | 49 191.00 | | 49 191.00 | 49 191.00 |
CF Disponibilités | 111 996.00 | | 111 996.00 | 111 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 620.00 | | 165 620.00 | 165 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 053.00 | 38 075.00 | 604 978.00 | 643 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 973.00 | | | -36 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 913.00 | | | 48 913.00 |
DL TOTAL (I) | 12 940.00 | | | 12 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 185.00 | | | 375 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 029.00 | | | 53 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 295.00 | | | 24 295.00 |
EA Autres dettes | 125 130.00 | | | 125 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 039.00 | | | 592 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 978.00 | | | 604 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 241.00 | | | 287 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 805.00 | | 360 805.00 | 360 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 805.00 | | 360 805.00 | 360 805.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 064.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 428 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 224.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 867.00 | |
GE Autres charges | | | 15 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 487.00 | | | 7 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 487.00 | | | -3 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 634.00 | | | 432 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 722.00 | | | 383 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 913.00 | | | 48 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 914.00 | | 16 320.00 | 465 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 801.00 | 477 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 801.00 | 239 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 899.00 | | 16 320.00 | 227 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 015.00 | | | 18 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 310.00 | 28 867.00 | 1 102.00 | 10 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 310.00 | 28 867.00 | 1 102.00 | 10 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 029.00 | 53 029.00 | | 53 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 347.00 | 10 347.00 | | 10 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 258.00 | 10 258.00 | | 10 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 130.00 | 125 130.00 | | 125 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 015.00 | | 18 015.00 | 18 015.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
VB T. V. A. | 5 996.00 | 5 996.00 | | 5 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 185.00 | 70 387.00 | 249 807.00 | 375 185.00 |
VI Groupe et associés | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 375.00 | | | 21 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 778.00 | 36 778.00 | | 36 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 206.00 | 49 191.00 | 18 015.00 | 67 206.00 |
VW T.V.A. | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 039.00 | 287 241.00 | 249 807.00 | 592 039.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 200.00 | | | 200.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 977.00 | | | 10 977.00 |
ST Autres comptes | 43 165.00 | | | 43 165.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 362.00 | | | 48 362.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 110.00 | | | 110.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 789.00 | | | 47 789.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 372.00 | | | 19 372.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 614.00 | | | 102 614.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |