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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 516.00 | 184.00 | 1 700.00 |
AP Constructions | 60 116.00 | 3 718.00 | 56 398.00 | 60 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 909.00 | 34 497.00 | 111 412.00 | 145 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 515.00 | 12 486.00 | 27 029.00 | 39 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 240.00 | 52 217.00 | 195 023.00 | 247 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 994.00 | | 2 994.00 | 2 994.00 |
BZ Autres créances | 21 678.00 | | 21 678.00 | 21 678.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 219 843.00 | | 219 843.00 | 219 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 722.00 | | 13 722.00 | 13 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 558.00 | | 258 558.00 | 258 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 798.00 | 52 217.00 | 453 581.00 | 505 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 123 939.00 | | | 123 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 759.00 | 124 039.00 | | 144 759.00 |
DL TOTAL (I) | 269 798.00 | 125 039.00 | | 269 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 636.00 | 68 485.00 | | 99 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 783.00 | 15 188.00 | | 26 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 317.00 | 29 582.00 | | 16 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 046.00 | 43 639.00 | | 41 046.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 569.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 271.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 183 782.00 | 164 735.00 | | 183 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 581.00 | 289 774.00 | | 453 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 698.00 | 116 425.00 | | 118 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 695.00 | | 73 545.00 | 173 695.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 995.00 | | 73 545.00 | 171 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 617.00 | 35 600.00 | | 16 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 666.00 | 850.00 | | 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 951.00 | 34 750.00 | | 15 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 317.00 | 16 317.00 | | 16 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 046.00 | 41 046.00 | | 41 046.00 |
UX Autres créances clients | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 636.00 | 34 551.00 | 65 084.00 | 99 636.00 |
VI Groupe et associés | 26 759.00 | 26 759.00 | | 26 759.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 850.00 | | | 26 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 678.00 | 21 678.00 | | 21 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 722.00 | 13 722.00 | | 13 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 394.00 | 38 394.00 | | 38 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 782.00 | 118 698.00 | 65 084.00 | 183 782.00 |