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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 65 625.00 | 10 812.00 | 54 813.00 | 65 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 451.00 | 94 510.00 | 134 942.00 | 229 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 230.00 | 28 401.00 | 26 829.00 | 55 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 052.00 | 135 423.00 | 216 629.00 | 352 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 35 120.00 | | 35 120.00 | 35 120.00 |
BZ Autres créances | 39 392.00 | | 39 392.00 | 39 392.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 275.00 | | 150 275.00 | 150 275.00 |
CF Disponibilités | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 264.00 | | 3 264.00 | 3 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 077.00 | | 231 077.00 | 231 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 129.00 | 135 423.00 | 447 705.00 | 583 129.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 223 615.00 | 208 698.00 | | 223 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 253.00 | 64 916.00 | | 62 253.00 |
DL TOTAL (I) | 286 968.00 | 274 715.00 | | 286 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 267.00 | 65 084.00 | | 40 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 715.00 | 5 264.00 | | 40 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 889.00 | 21 730.00 | | 14 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 476.00 | 22 174.00 | | 31 476.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 391.00 | | | 33 391.00 |
EA Autres dettes | | 28 414.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 160 738.00 | 142 667.00 | | 160 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 705.00 | 417 382.00 | | 447 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 847.00 | 34 583.00 | | 16 847.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 684.00 | | | 5 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 752.00 | | 81 300.00 | 270 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 007.00 | | 81 300.00 | 269 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 876.00 | 44 547.00 | | 90 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 176.00 | 44 547.00 | | 89 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 715.00 | 40 715.00 | | 40 715.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 889.00 | 14 889.00 | | 14 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 476.00 | 31 476.00 | | 31 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 391.00 | 33 391.00 | | 33 391.00 |
UX Autres créances clients | 35 120.00 | 35 120.00 | | 35 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 583.00 | 17 736.00 | 16 847.00 | 34 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 392.00 | 39 392.00 | | 39 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 776.00 | 77 776.00 | | 77 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 738.00 | 143 890.00 | 16 847.00 | 160 738.00 |