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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 362 659.00 | | 362 659.00 | 362 659.00 |
CF Disponibilités | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 408.00 | | 363 408.00 | 363 408.00 |
CU Autres participations | 362 659.00 | | 362 659.00 | 362 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 270.00 | 101 270.00 | | 101 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
DG Autres réserves | 31 961.00 | | | 31 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 383.00 | 33 643.00 | | 31 383.00 |
DL TOTAL (I) | 166 296.00 | 134 913.00 | | 166 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 023.00 | 194 316.00 | | 167 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 979.00 | 28 979.00 | | 28 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 110.00 | 1 080.00 | | 1 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 908.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 197 112.00 | 225 283.00 | | 197 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 408.00 | 360 196.00 | | 363 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 363.00 | 92 731.00 | | 79 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 898.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 908.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 750.00 | 42 357.00 | | 34 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 367.00 | 8 715.00 | | 3 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 383.00 | 33 643.00 | | 31 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 053.00 | | 2 606.00 | 360 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 362 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 659.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360 053.00 | | 2 606.00 | 360 053.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 998.00 | 24 998.00 | | 24 998.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 363.00 | 79 363.00 | | 79 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 220.00 | 13 945.00 | 57 473.00 | 86 220.00 |
VI Groupe et associés | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 780.00 | | | 13 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 672.00 | 123 397.00 | 57 473.00 | 195 672.00 |