| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 362 659.00 | | 362 659.00 | 362 659.00 |
BZ Autres créances | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
CF Disponibilités | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 329.00 | | 13 329.00 | 13 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 988.00 | | 375 988.00 | 375 988.00 |
CU Autres participations | 362 659.00 | | 362 659.00 | 362 659.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 270.00 | 101 270.00 | | 101 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 127.00 | 1 682.00 | | 10 127.00 |
DG Autres réserves | 54 899.00 | 31 961.00 | | 54 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 579.00 | 31 383.00 | | 47 579.00 |
DL TOTAL (I) | 213 874.00 | 166 296.00 | | 213 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 846.00 | 167 023.00 | | 130 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 104.00 | 28 979.00 | | 30 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 164.00 | 1 110.00 | | 1 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 114.00 | 197 112.00 | | 162 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 988.00 | 363 408.00 | | 375 988.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 992.00 | 79 363.00 | | 57 992.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 751.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 627.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 579.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 627.00 | 34 750.00 | | 50 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 048.00 | 3 367.00 | | 3 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 579.00 | 31 383.00 | | 47 579.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 659.00 | | | 362 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 362 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 659.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 362 659.00 | | | 362 659.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 804.00 | 4 804.00 | -13 945.00 | 4 804.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 992.00 | 57 992.00 | | 57 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 220.00 | 28 057.00 | 72 108.00 | 86 220.00 |
VI Groupe et associés | 11 355.00 | 11 355.00 | | 11 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 945.00 | | | 13 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 536.00 | 103 373.00 | 58 163.00 | 161 536.00 |