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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 103.00 | | 419 103.00 | 419 103.00 |
BZ Autres créances | 9 520.00 | | 9 520.00 | 9 520.00 |
CF Disponibilités | 2 713.00 | | 2 713.00 | 2 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 233.00 | | 12 233.00 | 12 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 336.00 | | 431 336.00 | 431 336.00 |
CU Autres participations | 419 088.00 | | 419 088.00 | 419 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 680.00 | | | -7 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 648.00 | -7 680.00 | | 2 648.00 |
DK Provisions réglementées | 1 139.00 | 501.00 | | 1 139.00 |
DL TOTAL (I) | 6 107.00 | 2 820.00 | | 6 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 627.00 | 94 000.00 | | 411 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 200.00 | | 1 100.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 229.00 | 95 200.00 | | 425 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 336.00 | 98 020.00 | | 431 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 441.00 | 14 243.00 | | 357 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 921.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 638.00 | 501.00 | | 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 638.00 | 501.00 | | 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -638.00 | -501.00 | | -638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 950.00 | | | 15 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 302.00 | 7 680.00 | | 13 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 648.00 | -7 680.00 | | 2 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 201.00 | | 321 902.00 | 97 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 419 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 419 103.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 201.00 | | 321 902.00 | 97 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 501.00 | 638.00 | | 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 501.00 | 638.00 | | 501.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 638.00 | | |