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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 423.00 | | 419 423.00 | 419 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BZ Autres créances | 103 574.00 | | 103 574.00 | 103 574.00 |
CF Disponibilités | 4 452.00 | | 4 452.00 | 4 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 983.00 | | 2 983.00 | 2 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 809.00 | | 115 809.00 | 115 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 232.00 | | 535 232.00 | 535 232.00 |
CU Autres participations | 419 408.00 | | 419 408.00 | 419 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 61 125.00 | | | 61 125.00 |
DH Report à nouveau | | -5 033.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 281.00 | 67 158.00 | | 63 281.00 |
DK Provisions réglementées | 3 302.00 | 2 221.00 | | 3 302.00 |
DL TOTAL (I) | 138 709.00 | 74 346.00 | | 138 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 875.00 | 347 822.00 | | 287 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 633.00 | 91 699.00 | | 76 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 765.00 | 1 220.00 | | 1 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 250.00 | 52 359.00 | | 30 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 523.00 | 493 100.00 | | 396 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 232.00 | 567 447.00 | | 535 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 523.00 | 493 100.00 | | 396 523.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 76 633.00 | | | 76 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 990.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 082.00 | -1 082.00 | | -1 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 661.00 | 190 800.00 | | 160 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 380.00 | 123 642.00 | | 97 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 281.00 | 67 158.00 | | 63 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 423.00 | | | 419 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 419 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 419 423.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 419 423.00 | | | 419 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 221.00 | 1 082.00 | | 2 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 221.00 | 1 082.00 | | 2 221.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 082.00 | | |