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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 565 550.00 | | 565 550.00 | 565 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 665.00 | 566.00 | 3 098.00 | 3 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 977.00 | 7 100.00 | 24 876.00 | 31 977.00 |
BD Autres titres immobilisés | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 702.00 | 7 667.00 | 600 034.00 | 607 702.00 |
BT Marchandises | 125 538.00 | | 125 538.00 | 125 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 461.00 | | 19 461.00 | 19 461.00 |
BZ Autres créances | 4 122.00 | | 4 122.00 | 4 122.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 113.00 | | 40 113.00 | 40 113.00 |
CF Disponibilités | 189 083.00 | | 189 083.00 | 189 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 415.00 | | 6 415.00 | 6 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 734.00 | | 384 734.00 | 384 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 436.00 | 7 667.00 | 984 769.00 | 992 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 1.00 | | 80 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 953.00 | | | 74 953.00 |
DL TOTAL (I) | 154 953.00 | | | 154 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 580 984.00 | | | 580 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 421.00 | | | 6 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 275.00 | | | 187 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 134.00 | | | 55 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 816.00 | | | 829 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 769.00 | | | 984 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 225.00 | | | 297 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 276.00 | 187 276.00 | | 187 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 755.00 | 19 755.00 | | 19 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 417.00 | 12 417.00 | | 12 417.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 972.00 | 19 972.00 | | 19 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
UX Autres créances clients | 19 461.00 | 19 461.00 | | 19 461.00 |
VB T. V. A. | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 580 985.00 | 48 393.00 | 197 911.00 | 580 985.00 |
VI Groupe et associés | 6 421.00 | 6 421.00 | | 6 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 415.00 | 6 415.00 | | 6 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 649.00 | 29 999.00 | 5 650.00 | 35 649.00 |
VW T.V.A. | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 816.00 | 297 225.00 | 197 911.00 | 829 816.00 |