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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 565 550.00 | | 565 550.00 | 565 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 665.00 | 2 032.00 | 1 632.00 | 3 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 386.00 | 34 570.00 | 36 815.00 | 71 386.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 111.00 | 36 602.00 | 611 508.00 | 648 111.00 |
BT Marchandises | 167 505.00 | | 167 505.00 | 167 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 617.00 | | 38 617.00 | 38 617.00 |
BZ Autres créances | 6 203.00 | | 6 203.00 | 6 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 123 890.00 | | 123 890.00 | 123 890.00 |
CF Disponibilités | 357 685.00 | | 357 685.00 | 357 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 942.00 | | 9 942.00 | 9 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 843.00 | | 703 843.00 | 703 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 351 955.00 | 36 603.00 | 1 315 352.00 | 1 351 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 206 622.00 | 74 953.00 | | 206 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 919.00 | 132 469.00 | | 152 919.00 |
DL TOTAL (I) | 440 341.00 | 287 422.00 | | 440 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 142.00 | 528 094.00 | | 502 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 180.00 | 10 892.00 | | 59 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 621.00 | 225 995.00 | | 249 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 067.00 | 68 615.00 | | 64 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 010.00 | 833 598.00 | | 875 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 352.00 | 1 121 020.00 | | 1 315 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 841.00 | 358 863.00 | | 434 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 621.00 | 249 621.00 | | 249 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 399.00 | 31 399.00 | | 31 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 250.00 | 23 250.00 | | 23 250.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 934.00 | 5 934.00 | | 5 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
UX Autres créances clients | 38 618.00 | 38 618.00 | | 38 618.00 |
VB T. V. A. | 5 534.00 | 5 534.00 | | 5 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502 142.00 | 61 973.00 | 224 220.00 | 502 142.00 |
VI Groupe et associés | 59 180.00 | 59 180.00 | | 59 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 942.00 | 9 942.00 | | 9 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 413.00 | 60 413.00 | | 60 413.00 |
VW T.V.A. | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 011.00 | 434 842.00 | 224 220.00 | 875 011.00 |