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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 577.00 | 1 422.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 66 170.00 | 1 379.00 | 64 791.00 | 66 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 553.00 | 2 048.00 | 63 504.00 | 65 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 149.00 | 4 197.00 | 356 952.00 | 361 149.00 |
AV Immobilisations en cours | 141 394.00 | | 141 394.00 | 141 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 269.00 | 8 203.00 | 808 065.00 | 816 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 200.00 | | 34 200.00 | 34 200.00 |
BZ Autres créances | 120 924.00 | | 120 924.00 | 120 924.00 |
CF Disponibilités | 85 027.00 | | 85 027.00 | 85 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 152.00 | | 240 152.00 | 240 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 421.00 | 8 203.00 | 1 048 217.00 | 1 056 421.00 |
CU Autres participations | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 010.00 | | | 240 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -843.00 | | | -843.00 |
DL TOTAL (I) | 239 166.00 | | | 239 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 589 007.00 | | | 589 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181.00 | | | 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 098.00 | | | 177 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 931.00 | | | 35 931.00 |
EA Autres dettes | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 051.00 | | | 809 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 217.00 | | | 1 048 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 816 269.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 816 269.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 634 269.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 634 269.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 180 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 203.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 577.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 625.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 098.00 | 177 098.00 | | 177 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 873.00 | 20 873.00 | | 20 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 362.00 | 13 362.00 | | 13 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 833.00 | 6 833.00 | | 6 833.00 |
VB T. V. A. | 119 327.00 | 119 327.00 | | 119 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 589 007.00 | 87 232.00 | 348 931.00 | 589 007.00 |
VI Groupe et associés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 589 007.00 | | | 589 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 924.00 | 120 924.00 | | 120 924.00 |
VW T.V.A. | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 051.00 | 307 277.00 | 348 931.00 | 809 051.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 207.00 | | | 207.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 873.00 | | | 3 873.00 |
ST Autres comptes | 16 552.00 | | | 16 552.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 626.00 | | | 626.00 |
YT Sous‐traitance | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 464.00 | | | 464.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 481.00 | | | 12 481.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 065.00 | | | 22 065.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |