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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 1 244.00 | 756.00 | 2 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 556.00 | 344.00 | 3 212.00 | 3 556.00 |
AP Constructions | 297 201.00 | 25 973.00 | 271 229.00 | 297 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 912.00 | 16 511.00 | 62 401.00 | 78 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 898.00 | 47 350.00 | 437 548.00 | 484 898.00 |
AX Avances et acomptes | 3 017.00 | | 3 017.00 | 3 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 050 215.00 | 91 422.00 | 958 793.00 | 1 050 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 170.00 | | 62 170.00 | 62 170.00 |
BZ Autres créances | 143 760.00 | | 143 760.00 | 143 760.00 |
CF Disponibilités | 65 611.00 | | 65 611.00 | 65 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 537.00 | | 5 537.00 | 5 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 077.00 | | 277 077.00 | 277 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 292.00 | 91 422.00 | 1 235 870.00 | 1 327 292.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 010.00 | 240 010.00 | | 240 010.00 |
DH Report à nouveau | -844.00 | | | -844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 543.00 | -844.00 | | -58 543.00 |
DL TOTAL (I) | 180 624.00 | 239 166.00 | | 180 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 783 038.00 | 589 007.00 | | 783 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 169.00 | 181.00 | | 102 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 678.00 | 177 098.00 | | 92 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 362.00 | 35 931.00 | | 77 362.00 |
EA Autres dettes | | 6 834.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 055 247.00 | 809 051.00 | | 1 055 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 870.00 | 1 048 218.00 | | 1 235 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 816 269.00 | | 372 323.00 | 816 269.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 377.00 | 1 050 215.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 377.00 | 864 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 556.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 634 269.00 | | 368 137.00 | 634 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 000.00 | | 630.00 | 180 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 204.00 | 83 218.00 | | 8 204.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 578.00 | 667.00 | | 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 344.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 626.00 | 82 208.00 | | 7 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 678.00 | 92 678.00 | | 92 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 362.00 | 77 362.00 | | 77 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 169.00 | 102 169.00 | | 102 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
UX Autres créances clients | 143 760.00 | 143 760.00 | | 143 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 783 038.00 | 119 462.00 | 554 553.00 | 783 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -194 031.00 | | | -194 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 537.00 | 5 537.00 | | 5 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 926.00 | 149 296.00 | 630.00 | 149 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 055 247.00 | 391 671.00 | 554 553.00 | 1 055 247.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |