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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BZ Autres créances | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 11 428.00 | | 11 428.00 | 11 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 707.00 | | 30 707.00 | 30 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 730 707.00 | | 1 730 707.00 | 1 730 707.00 |
CU Autres participations | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 825.00 | | | -3 825.00 |
DL TOTAL (I) | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 737.00 | | | 11 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | | | 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 477.00 | | | 10 477.00 |
EA Autres dettes | 1 706 358.00 | | | 1 706 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 729 532.00 | | | 1 729 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 730 707.00 | | | 1 730 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 437.00 | | | 191 437.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 737.00 | | | 11 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 825.00 | | | 63 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 825.00 | | | -3 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 700 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 700 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 477.00 | 10 477.00 | | 10 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 706 358.00 | 168 263.00 | 728 571.00 | 1 706 358.00 |
UX Autres créances clients | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
VI Groupe et associés | 11 737.00 | 11 737.00 | | 11 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 229.00 | 19 229.00 | | 19 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 729 532.00 | 191 437.00 | 728 571.00 | 1 729 532.00 |