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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 800.00 | | 78 800.00 | 78 800.00 |
BZ Autres créances | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 137 578.00 | | 137 578.00 | 137 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 328.00 | | 217 328.00 | 217 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 917 328.00 | | 1 917 328.00 | 1 917 328.00 |
CU Autres participations | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 825.00 | | | -3 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 230.00 | -3 825.00 | | 158 230.00 |
DL TOTAL (I) | 159 406.00 | 1 175.00 | | 159 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 737.00 | 11 737.00 | | 1 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 360.00 | 960.00 | | 6 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 825.00 | 10 477.00 | | 49 825.00 |
EA Autres dettes | 1 700 000.00 | 1 706 358.00 | | 1 700 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 757 923.00 | 1 729 532.00 | | 1 757 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 917 328.00 | 1 730 707.00 | | 1 917 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 828.00 | 191 437.00 | | 219 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 664.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 934.00 | 1 916.00 | | 3 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 000.00 | 60 000.00 | | 270 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 770.00 | 63 825.00 | | 111 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 230.00 | -3 825.00 | | 158 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 700 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 825.00 | 49 825.00 | | 49 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 700 000.00 | 161 905.00 | 969 692.00 | 1 700 000.00 |
UX Autres créances clients | 78 800.00 | 78 800.00 | | 78 800.00 |
VI Groupe et associés | 1 737.00 | 1 737.00 | 1 737.00 | 1 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 700.00 | 79 700.00 | | 79 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 757 923.00 | 219 828.00 | 971 429.00 | 1 757 923.00 |