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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 209.00 | 19 209.00 | | 19 209.00 |
AH Fonds commercial | 34 210.00 | | 34 210.00 | 34 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 657 645.00 | 377 429.00 | 280 215.00 | 657 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 416.00 | 362 510.00 | 104 906.00 | 467 416.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 195 766.00 | 761 435.00 | 434 331.00 | 1 195 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 696 869.00 | 29 494.00 | 667 375.00 | 696 869.00 |
BN En cours de production de biens | 496 720.00 | 50 254.00 | 446 466.00 | 496 720.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 178 790.00 | 386 824.00 | 791 966.00 | 1 178 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 665.00 | | 378 665.00 | 378 665.00 |
BZ Autres créances | 98 060.00 | | 98 060.00 | 98 060.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 302 081.00 | | 302 081.00 | 302 081.00 |
CF Disponibilités | 881 402.00 | | 881 402.00 | 881 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 034 953.00 | 466 572.00 | 3 568 381.00 | 4 034 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 230 719.00 | 1 228 007.00 | 4 002 712.00 | 5 230 719.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 2 496 553.00 | 2 365 755.00 | | 2 496 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 835.00 | 230 849.00 | | 209 835.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 200.00 | | | 39 200.00 |
DL TOTAL (I) | 3 405 588.00 | 3 256 603.00 | | 3 405 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 473.00 | 113 836.00 | | 356 473.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55.00 | 420.00 | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 356.00 | 177 288.00 | | 152 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 241.00 | 114 024.00 | | 88 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 124.00 | 405 568.00 | | 597 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 002 712.00 | 3 662 171.00 | | 4 002 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 869.00 | 326 408.00 | | 344 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 283 941.00 | | 282 242.00 | 1 283 941.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 973.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 973.00 | 17 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 370 417.00 | 1 195 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 660.00 | 53 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 363 784.00 | 1 125 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 078.00 | | | 57 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 206 604.00 | | 282 242.00 | 1 206 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 260.00 | | | 20 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 081 414.00 | 45 178.00 | 367 444.00 | 1 081 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 869.00 | | 3 660.00 | 22 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 058 546.00 | 45 178.00 | 363 784.00 | 1 058 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 260.00 | | 2 973.00 | 5 260.00 |
6N Sur stocks et en cours | 416 399.00 | 466 572.00 | 416 399.00 | 416 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 421 659.00 | 466 572.00 | 419 372.00 | 421 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 421 659.00 | 466 572.00 | 419 372.00 | 421 659.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 466 572.00 | 419 372.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 356.00 | 152 356.00 | | 152 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 868.00 | 28 868.00 | | 28 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 441.00 | 57 441.00 | | 57 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 378 665.00 | 378 665.00 | | 378 665.00 |
VB T. V. A. | 53 373.00 | 53 373.00 | | 53 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 621.00 | 103 366.00 | 252 255.00 | 355 621.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 276 000.00 | | | 276 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 931.00 | | | 33 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 622.00 | 42 622.00 | | 42 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 709.00 | 493 709.00 | | 493 709.00 |
VW T.V.A. | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 069.00 | 344 814.00 | 252 255.00 | 597 069.00 |