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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 209.00 | 19 209.00 | | 19 209.00 |
AH Fonds commercial | 34 210.00 | | 34 210.00 | 34 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 652 615.00 | 433 220.00 | 219 395.00 | 652 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 600.00 | 357 892.00 | 79 708.00 | 437 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 160 920.00 | 812 607.00 | 348 313.00 | 1 160 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 625 073.00 | 18 650.00 | 606 423.00 | 625 073.00 |
BN En cours de production de biens | 581 083.00 | 43 826.00 | 537 257.00 | 581 083.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 903 615.00 | 368 715.00 | 534 900.00 | 903 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 427 631.00 | | 427 631.00 | 427 631.00 |
BZ Autres créances | 119 072.00 | | 119 072.00 | 119 072.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 802 476.00 | | 802 476.00 | 802 476.00 |
CF Disponibilités | 858 642.00 | | 858 642.00 | 858 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 321 231.00 | 431 191.00 | 3 890 040.00 | 4 321 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 482 151.00 | 1 243 798.00 | 4 238 352.00 | 5 482 151.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 2 506 288.00 | 2 496 553.00 | | 2 506 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 876.00 | 209 835.00 | | 88 876.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 800.00 | 39 200.00 | | 30 800.00 |
DL TOTAL (I) | 3 285 964.00 | 3 405 588.00 | | 3 285 964.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 752 815.00 | 356 473.00 | | 752 815.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 801.00 | 55.00 | | 3 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 007.00 | 152 356.00 | | 90 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 765.00 | 88 241.00 | | 85 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 932 388.00 | 597 124.00 | | 932 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 238 352.00 | 4 002 712.00 | | 4 238 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 702.00 | 344 869.00 | | 773 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 195 766.00 | | | 1 195 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 846.00 | 1 160 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 846.00 | 1 090 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 418.00 | | | 53 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 125 061.00 | | | 1 125 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 287.00 | | | 17 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 759 148.00 | 86 019.00 | 34 846.00 | 759 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 209.00 | | | 19 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 739 939.00 | 86 019.00 | 34 846.00 | 739 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 466 572.00 | 431 191.00 | 466 572.00 | 466 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 468 859.00 | 431 191.00 | 466 572.00 | 468 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 468 859.00 | 451 191.00 | 466 572.00 | 468 859.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 451 191.00 | 466 572.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 007.00 | 90 007.00 | | 90 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 234.00 | 29 234.00 | | 29 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 400.00 | 54 400.00 | | 54 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 427 631.00 | 427 631.00 | | 427 631.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VB T. V. A. | 27 952.00 | 27 952.00 | | 27 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 752 254.00 | 593 568.00 | 158 686.00 | 752 254.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 366.00 | | | 103 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 300.00 | 90 300.00 | | 90 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 342.00 | 565 342.00 | | 565 342.00 |
VW T.V.A. | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 587.00 | 769 901.00 | 158 686.00 | 928 587.00 |