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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 340.00 | 13 340.00 | | 13 340.00 |
AP Constructions | 461 402.00 | 356 430.00 | 104 972.00 | 461 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 642 885.00 | 614 610.00 | 28 275.00 | 642 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 993.00 | 277 946.00 | 42 048.00 | 319 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 440 583.00 | 1 262 326.00 | 178 257.00 | 1 440 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 210 497.00 | | 210 497.00 | 210 497.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 245 735.00 | | 245 735.00 | 245 735.00 |
BT Marchandises | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 904.00 | | 93 904.00 | 93 904.00 |
BZ Autres créances | 14 241.00 | | 14 241.00 | 14 241.00 |
CF Disponibilités | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 567 045.00 | | 567 045.00 | 567 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 007 628.00 | 1 262 326.00 | 745 302.00 | 2 007 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 912.00 | -19 513.00 | | -18 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 390.00 | 601.00 | | 10 390.00 |
DJ Subventions d’investissement | 90 683.00 | 109 894.00 | | 90 683.00 |
DL TOTAL (I) | 170 161.00 | 178 983.00 | | 170 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 074.00 | 284 556.00 | | 230 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 452.00 | 233 452.00 | | 233 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 625.00 | 115 539.00 | | 81 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 991.00 | 50 166.00 | | 29 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 141.00 | 683 713.00 | | 575 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 302.00 | 862 696.00 | | 745 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 309.00 | 683 713.00 | | 497 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110 949.00 | 124 977.00 | | 110 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 343.00 | | 24 343.00 | 24 343.00 |
FD Production vendue biens | 781 995.00 | 78 816.00 | 860 812.00 | 781 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 806 339.00 | 78 816.00 | 885 155.00 | 806 339.00 |
FM Production stockée | | | -78 312.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 812 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 670.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 241 947.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 155.00 | |
GE Autres charges | | | 5 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 810 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 327.00 | 129.00 | | 5 327.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 331.00 | 3 034.00 | | 5 331.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 016.00 | 19 502.00 | | 29 016.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 018.00 | 19 502.00 | | 29 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 833.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 804.00 | | | 9 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 804.00 | 833.00 | | 9 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 214.00 | 18 669.00 | | 19 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 841 734.00 | 959 860.00 | | 841 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 831 344.00 | 959 258.00 | | 831 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 390.00 | 601.00 | | 10 390.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 418.00 | | | 6 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 450 387.00 | | | 1 450 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 804.00 | 1 440 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 804.00 | 1 424 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 102.00 | | | 14 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 434 084.00 | | | 1 434 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 222 974.00 | 680 738.00 | 641 386.00 | 1 222 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 13 340.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 222 974.00 | 667 398.00 | 641 386.00 | 1 222 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 625.00 | 81 625.00 | | 81 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 495.00 | 8 495.00 | | 8 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 239.00 | 18 239.00 | | 18 239.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 93 904.00 | 93 904.00 | | 93 904.00 |
VB T. V. A. | 7 957.00 | 7 957.00 | | 7 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 949.00 | 110 949.00 | | 110 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 125.00 | 41 293.00 | 77 832.00 | 119 125.00 |
VI Groupe et associés | 233 452.00 | 233 452.00 | | 233 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 454.00 | | | 40 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 345.00 | 110 345.00 | | 110 345.00 |
VW T.V.A. | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 141.00 | 497 309.00 | 77 832.00 | 575 141.00 |