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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 340.00 | 13 340.00 | | 13 340.00 |
AP Constructions | 461 402.00 | 362 058.00 | 99 345.00 | 461 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 649 279.00 | 625 717.00 | 23 561.00 | 649 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 458.00 | 281 811.00 | 43 648.00 | 325 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 452 442.00 | 1 282 926.00 | 169 516.00 | 1 452 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 500.00 | | 142 500.00 | 142 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 151 905.00 | | 151 905.00 | 151 905.00 |
BT Marchandises | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 535.00 | | 123 535.00 | 123 535.00 |
BZ Autres créances | 15 932.00 | | 15 932.00 | 15 932.00 |
CF Disponibilités | 197 081.00 | | 197 081.00 | 197 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 971.00 | | 633 971.00 | 633 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 086 413.00 | 1 282 926.00 | 803 487.00 | 2 086 413.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 522.00 | -18 912.00 | | -8 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 225.00 | 10 390.00 | | -11 225.00 |
DJ Subventions d’investissement | 69 668.00 | 90 683.00 | | 69 668.00 |
DL TOTAL (I) | 137 921.00 | 170 161.00 | | 137 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 841.00 | 230 074.00 | | 296 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 452.00 | 233 452.00 | | 233 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 962.00 | 81 625.00 | | 71 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 784.00 | 29 991.00 | | 62 784.00 |
EA Autres dettes | 528.00 | | | 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 566.00 | 575 141.00 | | 665 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 487.00 | 745 302.00 | | 803 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 526.00 | 497 309.00 | | 609 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 717.00 | | 28 717.00 | 28 717.00 |
FD Production vendue biens | 783 083.00 | 64 949.00 | 848 032.00 | 783 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 811 800.00 | 64 949.00 | 876 749.00 | 811 800.00 |
FM Production stockée | | | -93 829.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 786 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 244 956.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 67 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 230.00 | |
GE Autres charges | | | 6 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 813 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 015.00 | 29 016.00 | | 21 015.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 015.00 | 29 018.00 | | 21 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 293.00 | | | 293.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 870.00 | 9 804.00 | | 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 162.00 | 9 804.00 | | 1 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 853.00 | 19 214.00 | | 19 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 790.00 | | | -1 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 807 350.00 | 841 734.00 | | 807 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 818 574.00 | 831 344.00 | | 818 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 225.00 | 10 390.00 | | -11 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 440 583.00 | | 18 559.00 | 1 440 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 200.00 | 4 500.00 | 1 452 442.00 | 2 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 1 436 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 102.00 | | | 14 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 424 280.00 | | 16 359.00 | 1 424 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 262 326.00 | 24 230.00 | 3 631.00 | 1 262 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 340.00 | | | 13 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 248 986.00 | 24 230.00 | 3 631.00 | 1 248 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 962.00 | 71 962.00 | | 71 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 838.00 | 7 838.00 | | 7 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 550.00 | 49 550.00 | | 49 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 123 535.00 | 123 535.00 | | 123 535.00 |
VB T. V. A. | 7 838.00 | 7 838.00 | | 7 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296 841.00 | 240 800.00 | 56 041.00 | 296 841.00 |
VI Groupe et associés | 233 452.00 | 233 452.00 | | 233 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 060.00 | 8 060.00 | | 8 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 285.00 | 5 285.00 | | 5 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 667.00 | 141 667.00 | | 141 667.00 |
VW T.V.A. | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 567.00 | 609 526.00 | 56 041.00 | 665 567.00 |