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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 410.00 | 1 470.00 | 2 940.00 | 4 410.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 070.00 | 13 053.00 | 18.00 | 13 070.00 |
AP Constructions | 118 307.00 | 80 292.00 | 38 015.00 | 118 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 129.00 | 58 001.00 | 95 128.00 | 153 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 639.00 | 133 844.00 | 17 794.00 | 151 639.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 041.00 | | 3 041.00 | 3 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 748.00 | 286 660.00 | 219 088.00 | 505 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 821.00 | | 80 821.00 | 80 821.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 71 311.00 | | 71 311.00 | 71 311.00 |
BT Marchandises | 89 315.00 | | 89 315.00 | 89 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 738.00 | 1 767.00 | 289 971.00 | 291 738.00 |
BZ Autres créances | 43 786.00 | | 43 786.00 | 43 786.00 |
CF Disponibilités | 243 319.00 | | 243 319.00 | 243 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 296.00 | | 16 296.00 | 16 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 585.00 | 1 767.00 | 834 819.00 | 836 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 334.00 | 288 426.00 | 1 053 907.00 | 1 342 334.00 |
CU Autres participations | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 204 099.00 | | | 204 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 320.00 | | | 19 320.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
DL TOTAL (I) | 357 469.00 | | | 357 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 463.00 | | | 446 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 112.00 | | | 60 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 772.00 | | | 69 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 707.00 | | | 113 707.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
EA Autres dettes | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 438.00 | | | 696 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 907.00 | | | 1 053 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 132.00 | | | 580 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 193.00 | | | 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 126.00 | 32 533.00 | | 254 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 972.00 | 1 550.00 | | 12 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 154.00 | 30 983.00 | | 241 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 806.00 | | 39.00 | 1 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 806.00 | | 39.00 | 1 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 806.00 | | 39.00 | 1 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 112.00 | 60 112.00 | | 60 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 772.00 | 69 772.00 | | 69 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 707.00 | 113 707.00 | | 113 707.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 152.00 | | 6 152.00 | 6 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 446 463.00 | 330 157.00 | 116 306.00 | 446 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 351 820.00 | 349 910.00 | 1 911.00 | 351 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 973.00 | 349 910.00 | 8 063.00 | 357 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 438.00 | 580 132.00 | 116 306.00 | 696 438.00 |