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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 410.00 | 3 577.00 | 833.00 | 4 410.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 070.00 | 12 661.00 | 410.00 | 13 070.00 |
AP Constructions | 118 307.00 | 85 839.00 | 32 467.00 | 118 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 691.00 | 80 417.00 | 74 274.00 | 154 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 680.00 | 140 766.00 | 21 914.00 | 162 680.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 041.00 | | 3 041.00 | 3 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 352.00 | 323 260.00 | 189 092.00 | 512 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 306.00 | | 70 306.00 | 70 306.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 77 599.00 | | 77 599.00 | 77 599.00 |
BT Marchandises | 87 272.00 | | 87 272.00 | 87 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 737.00 | | 2 737.00 | 2 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 488.00 | 1 243.00 | 254 245.00 | 255 488.00 |
BZ Autres créances | 24 644.00 | | 24 644.00 | 24 644.00 |
CF Disponibilités | 332 634.00 | | 332 634.00 | 332 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 676.00 | | 6 676.00 | 6 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 355.00 | 1 243.00 | 856 112.00 | 857 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 369 707.00 | 324 502.00 | 1 045 204.00 | 1 369 707.00 |
CU Autres participations | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 223 419.00 | | | 223 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 280.00 | | | 13 280.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
DL TOTAL (I) | 365 749.00 | | | 365 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 295.00 | | | 384 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 180.00 | | | 60 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 271.00 | | | 108 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 054.00 | | | 117 054.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
EA Autres dettes | 6 615.00 | | | 6 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 456.00 | | | 679 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 204.00 | | | 1 045 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 033.00 | | | 335 033.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 198.00 | | | 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 660.00 | 38 747.00 | 2 147.00 | 286 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 660.00 | 38 747.00 | 2 147.00 | 286 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 767.00 | 519.00 | 1 043.00 | 1 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 767.00 | 519.00 | 1 043.00 | 1 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 180.00 | 60 180.00 | | 60 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 271.00 | 108 271.00 | | 108 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 054.00 | 117 054.00 | | 117 054.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 615.00 | 6 615.00 | | 6 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 295.00 | 39 873.00 | 344 422.00 | 384 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 286 808.00 | 286 808.00 | | 286 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 960.00 | 286 808.00 | 152.00 | 286 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 456.00 | 335 033.00 | 344 422.00 | 679 456.00 |