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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 534.00 | 15 534.00 | | 15 534.00 |
AP Constructions | 99 359.00 | 35 503.00 | 63 856.00 | 99 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 676 602.00 | 421 127.00 | 255 474.00 | 676 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 071.00 | 186 070.00 | 25 000.00 | 211 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 003 477.00 | 658 235.00 | 345 242.00 | 1 003 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 838.00 | | 6 838.00 | 6 838.00 |
BZ Autres créances | 47 435.00 | | 47 435.00 | 47 435.00 |
CF Disponibilités | 15 741.00 | | 15 741.00 | 15 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 154.00 | | 75 154.00 | 75 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 631.00 | 658 235.00 | 420 397.00 | 1 078 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 55 044.00 | 55 044.00 | | 55 044.00 |
DH Report à nouveau | -33 031.00 | 31 649.00 | | -33 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 274.00 | -64 680.00 | | -20 274.00 |
DL TOTAL (I) | 18 508.00 | 38 782.00 | | 18 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 370.00 | 225 944.00 | | 168 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 381.00 | 152 703.00 | | 158 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 139.00 | 3 271.00 | | 2 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 539.00 | 67 251.00 | | 67 539.00 |
EA Autres dettes | 5 460.00 | 3 060.00 | | 5 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 889.00 | 452 229.00 | | 401 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 397.00 | 491 012.00 | | 420 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 931.00 | 283 960.00 | | 282 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 983 939.00 | | 54 123.00 | 983 939.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 534.00 | | | 15 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 585.00 | 1 003 477.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 585.00 | 987 031.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 967 493.00 | | 54 123.00 | 967 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 912.00 | | | 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 571 202.00 | 115 432.00 | 28 399.00 | 571 202.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 534.00 | | | 15 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 668.00 | 115 432.00 | 28 399.00 | 555 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
UX Autres créances clients | 6 838.00 | 6 838.00 | | 6 838.00 |
VB T. V. A. | 5 326.00 | 5 326.00 | | 5 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 270.00 | 49 312.00 | 110 268.00 | 168 270.00 |
VI Groupe et associés | 158 381.00 | 158 381.00 | | 158 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 530.00 | | | 57 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VP Divers | 40 631.00 | 40 631.00 | | 40 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 324.00 | 59 412.00 | 912.00 | 60 324.00 |
VW T.V.A. | 61 694.00 | 61 694.00 | | 61 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 889.00 | 282 931.00 | 110 268.00 | 401 889.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 81 462.00 | 46 867.00 | | 81 462.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 810.00 | 12 395.00 | | 7 810.00 |
ST Autres comptes | 193 747.00 | 242 528.00 | | 193 747.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 790.00 | 25 937.00 | | 20 790.00 |
YT Sous‐traitance | 2 858.00 | 6 003.00 | | 2 858.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 709.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 856.00 | | | 856.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 092.00 | 1 821.00 | | 2 092.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 83 554.00 | 48 688.00 | | 83 554.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 827.00 | 108 850.00 | | 95 827.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 295.00 | 31 563.00 | | 20 295.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 226 062.00 | 287 572.00 | | 226 062.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |