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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 534.00 | 15 534.00 | | 15 534.00 |
AP Constructions | 99 359.00 | 49 732.00 | 49 628.00 | 99 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 676 602.00 | 504 586.00 | 172 015.00 | 676 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 071.00 | 193 835.00 | 17 236.00 | 211 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 003 477.00 | 763 687.00 | 239 790.00 | 1 003 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
BZ Autres créances | 65 959.00 | | 65 959.00 | 65 959.00 |
CF Disponibilités | 259 754.00 | | 259 754.00 | 259 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 327 833.00 | | 327 833.00 | 327 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 331 310.00 | 763 687.00 | 567 623.00 | 1 331 310.00 |
CP Parts à moins d’un an | 912.00 | | | 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 55 044.00 | 55 044.00 | | 55 044.00 |
DH Report à nouveau | -53 305.00 | -33 031.00 | | -53 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 551.00 | -20 274.00 | | 65 551.00 |
DL TOTAL (I) | 84 060.00 | 18 508.00 | | 84 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 023.00 | 168 370.00 | | 219 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 941.00 | 158 381.00 | | 156 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 203.00 | 2 139.00 | | 1 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 274.00 | 67 539.00 | | 103 274.00 |
EA Autres dettes | 3 123.00 | 5 460.00 | | 3 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 564.00 | 401 889.00 | | 483 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 623.00 | 420 397.00 | | 567 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 499.00 | 282 931.00 | | 295 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 003 477.00 | | | 1 003 477.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 534.00 | | | 15 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 003 477.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 987 031.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 987 031.00 | | | 987 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 912.00 | | | 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 658 235.00 | 105 452.00 | | 658 235.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 534.00 | | | 15 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 642 701.00 | 105 452.00 | | 642 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
UX Autres créances clients | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VB T. V. A. | 26 411.00 | 26 411.00 | | 26 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 957.00 | 30 893.00 | 188 064.00 | 218 957.00 |
VI Groupe et associés | 156 941.00 | 156 941.00 | | 156 941.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 312.00 | | | 49 312.00 |
VP Divers | 39 454.00 | 39 454.00 | | 39 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 990.00 | 68 990.00 | | 68 990.00 |
VW T.V.A. | 98 843.00 | 98 843.00 | | 98 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 563.00 | 295 499.00 | 188 064.00 | 483 563.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 263.00 | 81 462.00 | | 38 263.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 505.00 | 7 810.00 | | 6 505.00 |
ST Autres comptes | 191 680.00 | 193 747.00 | | 191 680.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 506.00 | 20 790.00 | | 26 506.00 |
YT Sous‐traitance | | 2 858.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 496.00 | 856.00 | | 496.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 388.00 | 2 092.00 | | 2 388.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 651.00 | 83 554.00 | | 40 651.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 107.00 | 95 827.00 | | 102 107.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 643.00 | 20 295.00 | | 29 643.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 187.00 | 226 062.00 | | 225 187.00 |